有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/11/16-2024/05/15)
【東京海上・再生可能エネルギー・インカム戦略ファンド(毎月決算型)】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 前期 [2023年11月15日現在] | 当期 [2024年 5月15日現在] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 1,607,958,467 | 1,559,173,014 | |||
| 未収入金 | 16,776,969 | 15,894,464 | |||
| 流動資産合計 | 1,624,735,436 | 1,575,067,478 | |||
| 資産合計 | 1,624,735,436 | 1,575,067,478 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 13,596,778 | 12,194,643 | |||
| 未払解約金 | 858,242 | 1,513,615 | |||
| 未払受託者報酬 | 35,504 | 33,430 | |||
| 未払委託者報酬 | 2,272,255 | 2,139,420 | |||
| その他未払費用 | 14,190 | 13,356 | |||
| 流動負債合計 | 16,776,969 | 15,894,464 | |||
| 負債合計 | 16,776,969 | 15,894,464 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 1,942,396,977 | ※1 1,742,091,967 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △334,438,510 | ※2 △182,918,953 | |||
| (分配準備積立金) | 124,268,735 | 98,579,207 | |||
| 元本等合計 | 1,607,958,467 | 1,559,173,014 | |||
| 純資産合計 | 1,607,958,467 | 1,559,173,014 | |||
| 負債純資産合計 | 1,624,735,436 | 1,575,067,478 | |||
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