有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年12月8日-令和4年6月7日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年12月 7日) | 22,238 | 22,238 | 0.9344 | 0.9344 |
| 第2計算期間末 | (2022年 6月 7日) | 21,926 | 21,926 | 0.8663 | 0.8663 |
| 2021年 6月末日 | 9,352 | ― | 1.0434 | ― | |
| 7月末日 | 16,025 | ― | 0.9880 | ― | |
| 8月末日 | 20,612 | ― | 1.0136 | ― | |
| 9月末日 | 21,705 | ― | 0.9681 | ― | |
| 10月末日 | 23,460 | ― | 1.0067 | ― | |
| 11月末日 | 23,026 | ― | 0.9679 | ― | |
| 12月末日 | 23,043 | ― | 0.9458 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 19,536 | ― | 0.7976 | ― | |
| 2月末日 | 20,813 | ― | 0.8465 | ― | |
| 3月末日 | 24,423 | ― | 0.9826 | ― | |
| 4月末日 | 21,624 | ― | 0.8621 | ― | |
| 5月末日 | 21,483 | ― | 0.8485 | ― | |
| 6月末日 | 20,426 | ― | 0.8027 | ― | |
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