有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/08-2023/12/07)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年12月 7日) | 22,238 | 22,238 | 0.9344 | 0.9344 |
| 第2計算期間末 | (2022年 6月 7日) | 21,926 | 21,926 | 0.8663 | 0.8663 |
| 第3計算期間末 | (2022年12月 7日) | 19,471 | 19,471 | 0.7526 | 0.7526 |
| 第4計算期間末 | (2023年 6月 7日) | 21,835 | 21,835 | 0.8571 | 0.8571 |
| 第5計算期間末 | (2023年12月 7日) | 19,493 | 19,493 | 0.9106 | 0.9106 |
| 2022年12月末日 | 18,035 | ― | 0.6987 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 19,579 | ― | 0.7599 | ― | |
| 2月末日 | 20,725 | ― | 0.8025 | ― | |
| 3月末日 | 20,311 | ― | 0.7880 | ― | |
| 4月末日 | 19,536 | ― | 0.7603 | ― | |
| 5月末日 | 20,713 | ― | 0.8112 | ― | |
| 6月末日 | 23,592 | ― | 0.9376 | ― | |
| 7月末日 | 22,532 | ― | 0.9187 | ― | |
| 8月末日 | 21,764 | ― | 0.9155 | ― | |
| 9月末日 | 20,102 | ― | 0.8720 | ― | |
| 10月末日 | 18,247 | ― | 0.8194 | ― | |
| 11月末日 | 19,323 | ― | 0.8982 | ― | |
| 12月末日 | 19,494 | ― | 0.9382 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
