有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/10-2025/12/08)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年12月 7日) | 22,238 | 22,238 | 0.9344 | 0.9344 |
| 第2計算期間末 | (2022年 6月 7日) | 21,926 | 21,926 | 0.8663 | 0.8663 |
| 第3計算期間末 | (2022年12月 7日) | 19,471 | 19,471 | 0.7526 | 0.7526 |
| 第4計算期間末 | (2023年 6月 7日) | 21,835 | 21,835 | 0.8571 | 0.8571 |
| 第5計算期間末 | (2023年12月 7日) | 19,493 | 19,493 | 0.9106 | 0.9106 |
| 第6計算期間末 | (2024年 6月 7日) | 17,830 | 17,830 | 0.9935 | 0.9935 |
| 第7計算期間末 | (2024年12月 9日) | 14,624 | 17,960 | 1.0083 | 1.2383 |
| 第8計算期間末 | (2025年 6月 9日) | 16,999 | 16,999 | 1.0547 | 1.0547 |
| 第9計算期間末 | (2025年12月 8日) | 20,417 | 25,685 | 1.1626 | 1.4626 |
| 2024年12月末日 | 15,948 | ― | 1.0744 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 16,564 | ― | 1.0761 | ― | |
| 2月末日 | 15,017 | ― | 0.9567 | ― | |
| 3月末日 | 14,350 | ― | 0.9051 | ― | |
| 4月末日 | 14,449 | ― | 0.9068 | ― | |
| 5月末日 | 16,288 | ― | 1.0123 | ― | |
| 6月末日 | 18,786 | ― | 1.1512 | ― | |
| 7月末日 | 21,826 | ― | 1.3097 | ― | |
| 8月末日 | 22,102 | ― | 1.2995 | ― | |
| 9月末日 | 23,749 | ― | 1.3951 | ― | |
| 10月末日 | 27,390 | ― | 1.5803 | ― | |
| 11月末日 | 24,934 | ― | 1.4229 | ― | |
| 12月末日 | 22,185 | ― | 1.2055 | ― | |
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