有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/06/08-2024/12/09)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年12月 7日) | 22,238 | 22,238 | 0.9344 | 0.9344 |
| 第2計算期間末 | (2022年 6月 7日) | 21,926 | 21,926 | 0.8663 | 0.8663 |
| 第3計算期間末 | (2022年12月 7日) | 19,471 | 19,471 | 0.7526 | 0.7526 |
| 第4計算期間末 | (2023年 6月 7日) | 21,835 | 21,835 | 0.8571 | 0.8571 |
| 第5計算期間末 | (2023年12月 7日) | 19,493 | 19,493 | 0.9106 | 0.9106 |
| 第6計算期間末 | (2024年 6月 7日) | 17,830 | 17,830 | 0.9935 | 0.9935 |
| 第7計算期間末 | (2024年12月 9日) | 14,624 | 17,960 | 1.0083 | 1.2383 |
| 2023年12月末日 | 19,494 | ― | 0.9382 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 18,484 | ― | 0.9095 | ― | |
| 2月末日 | 18,259 | ― | 0.9161 | ― | |
| 3月末日 | 18,303 | ― | 0.9505 | ― | |
| 4月末日 | 18,420 | ― | 0.9826 | ― | |
| 5月末日 | 17,897 | ― | 0.9923 | ― | |
| 6月末日 | 17,592 | ― | 1.0057 | ― | |
| 7月末日 | 16,353 | ― | 0.9660 | ― | |
| 8月末日 | 15,305 | ― | 0.9281 | ― | |
| 9月末日 | 15,514 | ― | 0.9725 | ― | |
| 10月末日 | 15,914 | ― | 1.0593 | ― | |
| 11月末日 | 17,948 | ― | 1.2292 | ― | |
| 12月末日 | 15,948 | ― | 1.0744 | ― | |
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