有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2022/06/08-2022/12/07)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2021年12月 7日) | 22,238 | 22,238 | 0.9344 | 0.9344 |
| 第2計算期間末 | (2022年 6月 7日) | 21,926 | 21,926 | 0.8663 | 0.8663 |
| 第3計算期間末 | (2022年12月 7日) | 19,471 | 19,471 | 0.7526 | 0.7526 |
| 2021年12月末日 | 23,043 | ― | 0.9458 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 19,536 | ― | 0.7976 | ― | |
| 2月末日 | 20,813 | ― | 0.8465 | ― | |
| 3月末日 | 24,423 | ― | 0.9826 | ― | |
| 4月末日 | 21,624 | ― | 0.8621 | ― | |
| 5月末日 | 21,483 | ― | 0.8485 | ― | |
| 6月末日 | 20,426 | ― | 0.8027 | ― | |
| 7月末日 | 22,039 | ― | 0.8651 | ― | |
| 8月末日 | 21,919 | ― | 0.8586 | ― | |
| 9月末日 | 20,019 | ― | 0.7844 | ― | |
| 10月末日 | 22,048 | ― | 0.8637 | ― | |
| 11月末日 | 19,662 | ― | 0.7629 | ― | |
| 12月末日 | 18,035 | ― | 0.6987 | ― | |
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