半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月11日-令和4年4月20日)

【提出】
2022/03/10 9:35
【資料】
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【項目】
45項目
①【純資産の推移】

期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)
分配落ち分配付き分配落ち分配付き
2021年 6月末日52―1.0075―
7月末日148―1.0195―
8月末日305―1.0386―
9月末日542―1.0220―
10月末日819―1.0730―
11月末日1,197―1.0765―
12月末日1,614―1.1089―

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