有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/21-2024/04/22)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 4月20日) | 3,308 | 3,308 | 1.1069 | 1.1069 |
| 第2計算期間末 | (2023年 4月20日) | 10,293 | 10,293 | 1.0571 | 1.0571 |
| 第3計算期間末 | (2024年 4月22日) | 22,890 | 22,890 | 1.2688 | 1.2688 |
| 2023年 4月末日 | 10,246 | ― | 1.0510 | ― | |
| 5月末日 | 11,058 | ― | 1.0815 | ― | |
| 6月末日 | 12,175 | ― | 1.1382 | ― | |
| 7月末日 | 13,074 | ― | 1.1574 | ― | |
| 8月末日 | 13,952 | ― | 1.1609 | ― | |
| 9月末日 | 14,311 | ― | 1.1277 | ― | |
| 10月末日 | 14,736 | ― | 1.0943 | ― | |
| 11月末日 | 16,486 | ― | 1.1656 | ― | |
| 12月末日 | 17,812 | ― | 1.1930 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 19,342 | ― | 1.2341 | ― | |
| 2月末日 | 20,918 | ― | 1.2705 | ― | |
| 3月末日 | 22,677 | ― | 1.3112 | ― | |
| 4月末日 | 23,683 | ― | 1.3084 | ― | |
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