有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月11日-令和4年4月20日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 4月20日) | 3,308 | 3,308 | 1.1069 | 1.1069 |
| 2021年 6月末日 | 52 | ― | 1.0075 | ― | |
| 7月末日 | 148 | ― | 1.0195 | ― | |
| 8月末日 | 305 | ― | 1.0386 | ― | |
| 9月末日 | 542 | ― | 1.0220 | ― | |
| 10月末日 | 819 | ― | 1.0730 | ― | |
| 11月末日 | 1,197 | ― | 1.0765 | ― | |
| 12月末日 | 1,614 | ― | 1.1089 | ― | |
| 2022年 1月末日 | 1,955 | ― | 1.0487 | ― | |
| 2月末日 | 2,298 | ― | 1.0370 | ― | |
| 3月末日 | 2,912 | ― | 1.1028 | ― | |
| 4月末日 | 3,215 | ― | 1.0569 | ― | |
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