半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/22-2026/04/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 4月20日) | 3,308 | 3,308 | 1.1069 | 1.1069 |
| 第2計算期間末 | (2023年 4月20日) | 10,293 | 10,293 | 1.0571 | 1.0571 |
| 第3計算期間末 | (2024年 4月22日) | 22,890 | 22,890 | 1.2688 | 1.2688 |
| 第4計算期間末 | (2025年 4月21日) | 36,608 | 36,608 | 1.2747 | 1.2747 |
| 2024年10月末日 | 33,192 | ― | 1.4154 | ― | |
| 11月末日 | 34,528 | ― | 1.4249 | ― | |
| 12月末日 | 36,231 | ― | 1.4478 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 38,024 | ― | 1.4541 | ― | |
| 2月末日 | 38,021 | ― | 1.4110 | ― | |
| 3月末日 | 38,040 | ― | 1.3657 | ― | |
| 4月末日 | 38,272 | ― | 1.3296 | ― | |
| 5月末日 | 41,402 | ― | 1.3958 | ― | |
| 6月末日 | 43,749 | ― | 1.4413 | ― | |
| 7月末日 | 46,344 | ― | 1.4940 | ― | |
| 8月末日 | 47,936 | ― | 1.5100 | ― | |
| 9月末日 | 50,234 | ― | 1.5501 | ― | |
| 10月末日 | 53,305 | ― | 1.6104 | ― | |
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