有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/21-2023/04/20)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2022年 4月20日) | 3,308 | 3,308 | 1.1069 | 1.1069 |
| 第2計算期間末 | (2023年 4月20日) | 10,293 | 10,293 | 1.0571 | 1.0571 |
| 2022年 4月末日 | 3,215 | ― | 1.0569 | ― | |
| 5月末日 | 3,718 | ― | 1.0469 | ― | |
| 6月末日 | 4,151 | ― | 1.0125 | ― | |
| 7月末日 | 4,869 | ― | 1.0567 | ― | |
| 8月末日 | 5,379 | ― | 1.0489 | ― | |
| 9月末日 | 5,648 | ― | 0.9875 | ― | |
| 10月末日 | 6,643 | ― | 1.0495 | ― | |
| 11月末日 | 7,303 | ― | 1.0400 | ― | |
| 12月末日 | 7,700 | ― | 0.9931 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 8,534 | ― | 1.0249 | ― | |
| 2月末日 | 9,027 | ― | 1.0348 | ― | |
| 3月末日 | 9,654 | ― | 1.0333 | ― | |
| 4月末日 | 10,246 | ― | 1.0510 | ― | |
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