有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月22日-令和4年1月11日)
| (2022年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,044,382,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 311,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,044,071,097 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,900.0000 | 円 |
| (2022年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 1,044,382,663 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 311,566 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 1,044,071,097 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 41,931 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 24,900.0000 | 円 |
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