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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/07/12-2024/01/11)

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【提出】: 2024/04/11 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2024年 2月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,482,174,940	円
Ⅱ 負債総額	1,287,912	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,480,887,028	円
Ⅳ 発行済口数	41,931	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	35,317.0000	円

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