訂正有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/01/12-2022/07/11)

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【提出】
2024/03/15 9:05
【資料】
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【項目】
50項目

(2022年 8月31日現在)

Ⅰ 資産総額1,087,742,219円
Ⅱ 負債総額318,450円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,087,423,769円
Ⅳ 発行済口数41,931口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)25,934.0000円

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