有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(2024/07/12-2025/01/11)
| (2025年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,330,027,419 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 851,158 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,329,176,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,652 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 35,478 | 円 |
| (2025年 2月28日現在) |
| Ⅰ 資産総額 | 2,330,027,419 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 851,158 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,329,176,261 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 65,652 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 35,478 | 円 |
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