- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月13日-令和4年3月14日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 (2022年 3月14日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 251,910,679 |
| 投資信託受益証券 | 10,651,734,810 |
| 流動資産合計 | 10,903,645,489 |
| 資産合計 | 10,903,645,489 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 1,636,507 |
| 未払受託者報酬 | 653,206 |
| 未払委託者報酬 | 18,071,996 |
| 未払利息 | 690 |
| その他未払費用 | 108,846 |
| 流動負債合計 | 20,471,245 |
| 負債合計 | 20,471,245 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 17,073,993,388 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,190,819,144 |
| 元本等合計 | 10,883,174,244 |
| 純資産合計 | 10,883,174,244 |
| 負債純資産合計 | 10,903,645,489 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
