- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/15-2023/03/13)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 (2022年 3月14日現在) | 第2期 (2023年 3月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 251,910,679 | 190,819,307 |
| 投資信託受益証券 | 10,651,734,810 | 10,777,848,160 |
| 未収入金 | - | 80,000,000 |
| 流動資産合計 | 10,903,645,489 | 11,048,667,467 |
| 資産合計 | 10,903,645,489 | 11,048,667,467 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,636,507 | 51,639,803 |
| 未払受託者報酬 | 653,206 | 1,728,856 |
| 未払委託者報酬 | 18,071,996 | 47,831,732 |
| 未払利息 | 690 | 522 |
| その他未払費用 | 108,846 | 288,079 |
| 流動負債合計 | 20,471,245 | 101,488,992 |
| 負債合計 | 20,471,245 | 101,488,992 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 17,073,993,388 | 20,103,001,385 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △6,190,819,144 | △9,155,822,910 |
| 元本等合計 | 10,883,174,244 | 10,947,178,475 |
| 純資産合計 | 10,883,174,244 | 10,947,178,475 |
| 負債純資産合計 | 10,903,645,489 | 11,048,667,467 |
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