- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/14-2024/03/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 (2023年 3月13日現在) | 第3期 (2024年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 190,819,307 | 330,188,940 |
| 投資信託受益証券 | 10,777,848,160 | 14,078,809,898 |
| 未収入金 | 80,000,000 | 60,000,000 |
| 流動資産合計 | 11,048,667,467 | 14,468,998,838 |
| 資産合計 | 11,048,667,467 | 14,468,998,838 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 51,639,803 | 113,360,587 |
| 未払受託者報酬 | 1,728,856 | 2,189,088 |
| 未払委託者報酬 | 47,831,732 | 60,564,536 |
| 未払利息 | 522 | 904 |
| その他未払費用 | 288,079 | 364,788 |
| 流動負債合計 | 101,488,992 | 176,479,903 |
| 負債合計 | 101,488,992 | 176,479,903 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 20,103,001,385 | 18,972,602,655 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △9,155,822,910 | △4,680,083,720 |
| 元本等合計 | 10,947,178,475 | 14,292,518,935 |
| 純資産合計 | 10,947,178,475 | 14,292,518,935 |
| 負債純資産合計 | 11,048,667,467 | 14,468,998,838 |
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