- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/03/13-2026/03/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 (2025年 3月12日現在) | 第5期 (2026年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 364,589,373 | 263,994,569 |
| 投資信託受益証券 | 11,145,732,319 | 10,341,144,109 |
| 未収入金 | 20,000,000 | 25,000,000 |
| 未収利息 | 3,496 | 4,339 |
| 流動資産合計 | 11,530,325,188 | 10,630,143,017 |
| 資産合計 | 11,530,325,188 | 10,630,143,017 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 23,389,379 | 43,719,265 |
| 未払受託者報酬 | 2,284,254 | 1,920,744 |
| 未払委託者報酬 | 63,197,694 | 53,140,572 |
| その他未払費用 | 380,650 | 320,065 |
| 流動負債合計 | 89,251,977 | 99,100,646 |
| 負債合計 | 89,251,977 | 99,100,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,165,159,907 | 8,639,939,534 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,724,086,696 | 1,891,102,837 |
| (分配準備積立金) | 221,630 | 2,949,400,496 |
| 元本等合計 | 11,441,073,211 | 10,531,042,371 |
| 純資産合計 | 11,441,073,211 | 10,531,042,371 |
| 負債純資産合計 | 11,530,325,188 | 10,630,143,017 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
