- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/13-2025/03/12)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 (2024年 3月12日現在) | 第4期 (2025年 3月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 330,188,940 | 364,589,373 |
| 投資信託受益証券 | 14,078,809,898 | 11,145,732,319 |
| 未収入金 | 60,000,000 | 20,000,000 |
| 未収利息 | - | 3,496 |
| 流動資産合計 | 14,468,998,838 | 11,530,325,188 |
| 資産合計 | 14,468,998,838 | 11,530,325,188 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 113,360,587 | 23,389,379 |
| 未払受託者報酬 | 2,189,088 | 2,284,254 |
| 未払委託者報酬 | 60,564,536 | 63,197,694 |
| 未払利息 | 904 | - |
| その他未払費用 | 364,788 | 380,650 |
| 流動負債合計 | 176,479,903 | 89,251,977 |
| 負債合計 | 176,479,903 | 89,251,977 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 18,972,602,655 | 14,165,159,907 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,680,083,720 | △2,724,086,696 |
| (分配準備積立金) | - | 221,630 |
| 元本等合計 | 14,292,518,935 | 11,441,073,211 |
| 純資産合計 | 14,292,518,935 | 11,441,073,211 |
| 負債純資産合計 | 14,468,998,838 | 11,530,325,188 |
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