有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月21日-令和4年3月28日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年6月末日 | 110,923,930 | - | 1.1092 | - |
| 7月末日 | 185,621,385 | - | 1.1386 | - |
| 8月末日 | 245,786,293 | - | 1.2907 | - |
| 9月末日 | 251,047,311 | - | 1.1253 | - |
| 10月末日 | 332,583,018 | - | 1.4543 | - |
| 11月末日 | 417,573,094 | - | 1.3710 | - |
| 12月末日 | 332,396,603 | - | 1.1920 | - |
| 2022年1月末日 | 243,207,029 | - | 0.9061 | - |
| 2月末日 | 264,315,344 | - | 0.9778 | - |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 295,877,275 | 295,877,275 | 1.0287 | 1.0287 |
| 3月末日 | 311,340,657 | - | 1.0964 | - |
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