有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/29-2025/03/28)
- 【提出】
- 2025/06/20 9:28
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 295,877,275 | 295,877,275 | 1.0287 | 1.0287 |
| 第2計算期間末 (2023年3月28日) | 176,876,983 | 176,876,983 | 0.7324 | 0.7324 |
| 第3計算期間末 (2024年3月28日) | 91,268,902 | 91,268,902 | 0.4306 | 0.4306 |
| 2024年3月末日 | 90,556,967 | - | 0.4301 | - |
| 4月末日 | 89,278,244 | - | 0.4293 | - |
| 5月末日 | 104,070,888 | - | 0.4929 | - |
| 6月末日 | 90,183,312 | - | 0.4291 | - |
| 7月末日 | 87,743,197 | - | 0.4183 | - |
| 8月末日 | 89,971,075 | - | 0.4422 | - |
| 9月末日 | 111,515,625 | - | 0.5528 | - |
| 10月末日 | 117,372,874 | - | 0.5743 | - |
| 11月末日 | 123,498,760 | - | 0.5859 | - |
| 12月末日 | 113,002,436 | - | 0.5628 | - |
| 2025年1月末日 | 113,018,829 | - | 0.5662 | - |
| 2月末日 | 104,001,892 | - | 0.5518 | - |
| 第4計算期間末 (2025年3月28日) | 102,474,972 | 102,474,972 | 0.5399 | 0.5399 |
| 3月末日 | 101,507,695 | - | 0.5350 | - |
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