有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/29-2023/03/28)
- 【提出】
- 2023/06/21 9:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 295,877,275 | 295,877,275 | 1.0287 | 1.0287 |
| 2022年3月末日 | 311,340,657 | - | 1.0964 | - |
| 4月末日 | 205,407,608 | - | 0.7851 | - |
| 5月末日 | 231,937,147 | - | 0.8861 | - |
| 6月末日 | 235,388,995 | - | 0.8950 | - |
| 7月末日 | 262,126,095 | - | 1.0324 | - |
| 8月末日 | 252,867,146 | - | 0.9800 | - |
| 9月末日 | 191,499,526 | - | 0.7568 | - |
| 10月末日 | 187,625,646 | - | 0.7648 | - |
| 11月末日 | 191,148,883 | - | 0.7894 | - |
| 12月末日 | 174,961,812 | - | 0.7371 | - |
| 2023年1月末日 | 198,937,939 | - | 0.8373 | - |
| 2月末日 | 179,963,222 | - | 0.7555 | - |
| 第2計算期間末 (2023年3月28日) | 176,876,983 | 176,876,983 | 0.7324 | 0.7324 |
| 3月末日 | 186,474,492 | - | 0.7726 | - |
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