半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和4年3月29日-令和5年3月28日)
- 【提出】
- 2022/12/21 9:13
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 2021年9月末日 | 251,047,311 | - | 1.1253 | - |
| 10月末日 | 332,583,018 | - | 1.4543 | - |
| 11月末日 | 417,573,094 | - | 1.3710 | - |
| 12月末日 | 332,396,603 | - | 1.1920 | - |
| 2022年1月末日 | 243,207,029 | - | 0.9061 | - |
| 2月末日 | 264,315,344 | - | 0.9778 | - |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 295,877,275 | 295,877,275 | 1.0287 | 1.0287 |
| 3月末日 | 311,340,657 | - | 1.0964 | - |
| 4月末日 | 205,407,608 | - | 0.7851 | - |
| 5月末日 | 231,937,147 | - | 0.8861 | - |
| 6月末日 | 235,388,995 | - | 0.8950 | - |
| 7月末日 | 262,126,095 | - | 1.0324 | - |
| 8月末日 | 252,867,146 | - | 0.9800 | - |
| 9月末日 | 191,499,526 | - | 0.7568 | - |
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