有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/29-2024/03/28)
- 【提出】
- 2024/06/21 9:34
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 295,877,275 | 295,877,275 | 1.0287 | 1.0287 |
| 第2計算期間末 (2023年3月28日) | 176,876,983 | 176,876,983 | 0.7324 | 0.7324 |
| 2023年3月末日 | 186,474,492 | - | 0.7726 | - |
| 4月末日 | 176,537,419 | - | 0.7267 | - |
| 5月末日 | 166,560,479 | - | 0.7004 | - |
| 6月末日 | 160,760,066 | - | 0.6898 | - |
| 7月末日 | 158,283,860 | - | 0.6943 | - |
| 8月末日 | 131,790,563 | - | 0.5775 | - |
| 9月末日 | 107,998,006 | - | 0.4664 | - |
| 10月末日 | 92,396,124 | - | 0.3859 | - |
| 11月末日 | 108,239,184 | - | 0.4385 | - |
| 12月末日 | 109,419,407 | - | 0.4801 | - |
| 2024年1月末日 | 77,927,674 | - | 0.3655 | - |
| 2月末日 | 84,306,642 | - | 0.3952 | - |
| 第3計算期間末 (2024年3月28日) | 91,268,902 | 91,268,902 | 0.4306 | 0.4306 |
| 3月末日 | 90,556,967 | - | 0.4301 | - |
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