有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月21日-令和4年3月28日)
| (3) 【運用実績】 |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 2021年6月末日 | 106,724,633 | - | 1.0672 | - |
| 7月末日 | 144,514,041 | - | 1.0381 | - |
| 8月末日 | 160,978,762 | - | 1.1047 | - |
| 9月末日 | 155,351,251 | - | 0.9734 | - |
| 10月末日 | 193,728,088 | - | 1.1612 | - |
| 11月末日 | 246,750,960 | - | 1.1552 | - |
| 12月末日 | 209,926,202 | - | 0.9900 | - |
| 2022年1月末日 | 155,402,452 | - | 0.7075 | - |
| 2月末日 | 157,396,429 | - | 0.7038 | - |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 179,970,364 | 179,970,364 | 0.7653 | 0.7653 |
| 3月末日 | 190,010,747 | - | 0.7940 | - |
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