有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/29-2025/03/28)
- 【提出】
- 2025/06/20 10:15
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 179,970,364 | 179,970,364 | 0.7653 | 0.7653 |
| 第2計算期間末 (2023年3月28日) | 119,627,113 | 119,627,113 | 0.3410 | 0.3410 |
| 第3計算期間末 (2024年3月28日) | 476,402,771 | 476,402,771 | 0.7313 | 0.7313 |
| 2024年3月末日 | 478,577,142 | - | 0.7301 | - |
| 4月末日 | 269,180,863 | - | 0.6384 | - |
| 5月末日 | 302,400,022 | - | 0.6939 | - |
| 6月末日 | 305,656,336 | - | 0.7418 | - |
| 7月末日 | 263,819,569 | - | 0.6913 | - |
| 8月末日 | 288,838,812 | - | 0.7513 | - |
| 9月末日 | 319,508,814 | - | 0.8371 | - |
| 10月末日 | 379,324,600 | - | 0.8811 | - |
| 11月末日 | 567,327,712 | - | 0.9398 | - |
| 12月末日 | 632,514,576 | - | 0.9020 | - |
| 2025年1月末日 | 643,078,485 | - | 0.9306 | - |
| 2月末日 | 477,689,326 | - | 0.7976 | - |
| 第4計算期間末 (2025年3月28日) | 437,780,018 | 437,780,018 | 0.7765 | 0.7765 |
| 3月末日 | 414,113,056 | - | 0.7341 | - |
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