半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/03/29-2025/03/28)
- 【提出】
- 2024/12/20 9:40
- 【資料】
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- 【項目】
- 18項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 179,970,364 | 179,970,364 | 0.7653 | 0.7653 |
| 第2計算期間末 (2023年3月28日) | 119,627,113 | 119,627,113 | 0.3410 | 0.3410 |
| 2023年9月末日 | 119,482,680 | - | 0.3668 | - |
| 10月末日 | 113,212,429 | - | 0.3496 | - |
| 11月末日 | 148,956,506 | - | 0.4544 | - |
| 12月末日 | 173,377,701 | - | 0.5322 | - |
| 2024年1月末日 | 192,367,221 | - | 0.5498 | - |
| 2月末日 | 246,481,589 | - | 0.6501 | - |
| 第3計算期間末 (2024年3月28日) | 476,402,771 | 476,402,771 | 0.7313 | 0.7313 |
| 3月末日 | 478,577,142 | - | 0.7301 | - |
| 4月末日 | 269,180,863 | - | 0.6384 | - |
| 5月末日 | 302,400,022 | - | 0.6939 | - |
| 6月末日 | 305,656,336 | - | 0.7418 | - |
| 7月末日 | 263,819,569 | - | 0.6913 | - |
| 8月末日 | 288,838,812 | - | 0.7513 | - |
| 9月末日 | 319,508,814 | - | 0.8371 | - |
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