有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/03/29-2024/03/28)
- 【提出】
- 2024/06/21 9:38
- 【資料】
- PDFをみる
- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 179,970,364 | 179,970,364 | 0.7653 | 0.7653 |
| 第2計算期間末 (2023年3月28日) | 119,627,113 | 119,627,113 | 0.3410 | 0.3410 |
| 2023年3月末日 | 124,189,496 | - | 0.3537 | - |
| 4月末日 | 116,320,170 | - | 0.3382 | - |
| 5月末日 | 135,205,711 | - | 0.4005 | - |
| 6月末日 | 132,556,060 | - | 0.4061 | - |
| 7月末日 | 147,996,622 | - | 0.4422 | - |
| 8月末日 | 139,369,506 | - | 0.4225 | - |
| 9月末日 | 119,482,680 | - | 0.3668 | - |
| 10月末日 | 113,212,429 | - | 0.3496 | - |
| 11月末日 | 148,956,506 | - | 0.4544 | - |
| 12月末日 | 173,377,701 | - | 0.5322 | - |
| 2024年1月末日 | 192,367,221 | - | 0.5498 | - |
| 2月末日 | 246,481,589 | - | 0.6501 | - |
| 第3計算期間末 (2024年3月28日) | 476,402,771 | 476,402,771 | 0.7313 | 0.7313 |
| 3月末日 | 478,577,142 | - | 0.7301 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
