有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/03/29-2023/03/28)
- 【提出】
- 2023/06/21 9:17
- 【資料】
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- 【項目】
- 50項目
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) |
| 第1計算期間末 (2022年3月28日) | 179,970,364 | 179,970,364 | 0.7653 | 0.7653 |
| 2022年3月末日 | 190,010,747 | - | 0.7940 | - |
| 4月末日 | 127,446,420 | - | 0.5135 | - |
| 5月末日 | 114,621,996 | - | 0.4451 | - |
| 6月末日 | 89,874,656 | - | 0.3335 | - |
| 7月末日 | 115,961,225 | - | 0.3936 | - |
| 8月末日 | 106,044,442 | - | 0.3604 | - |
| 9月末日 | 84,636,830 | - | 0.2783 | - |
| 10月末日 | 92,146,553 | - | 0.2918 | - |
| 11月末日 | 98,416,286 | - | 0.3017 | - |
| 12月末日 | 91,970,775 | - | 0.2813 | - |
| 2023年1月末日 | 113,102,730 | - | 0.3415 | - |
| 2月末日 | 110,302,817 | - | 0.3288 | - |
| 第2計算期間末 (2023年3月28日) | 119,627,113 | 119,627,113 | 0.3410 | 0.3410 |
| 3月末日 | 124,189,496 | - | 0.3537 | - |
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