有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月13日-令和4年4月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 第1期 2022年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 78,539,507 |
| 投資信託受益証券 | 14,778,912,818 |
| 流動資産合計 | 14,857,452,325 |
| 資産合計 | 14,857,452,325 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 31,098,741 |
| 未払受託者報酬 | 1,386,673 |
| 未払委託者報酬 | 29,714,319 |
| 未払利息 | 210 |
| その他未払費用 | 198,060 |
| 流動負債合計 | 62,398,003 |
| 負債合計 | 62,398,003 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 12,642,003,623 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,153,050,699 |
| (分配準備積立金) | 1,677,457,800 |
| 元本等合計 | 14,795,054,322 |
| 純資産合計 | 14,795,054,322 |
| 負債純資産合計 | 14,857,452,325 |
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