有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/04/23-2025/04/21)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 2024年 4月22日現在 | 第4期 2025年 4月21日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 88,678,194 | 109,233,561 |
| 投資信託受益証券 | 13,719,491,875 | 11,626,912,202 |
| 未収入金 | 24,420,000 | 7,140,000 |
| 未収利息 | 12 | 1,047 |
| 流動資産合計 | 13,832,590,081 | 11,743,286,810 |
| 資産合計 | 13,832,590,081 | 11,743,286,810 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 43,570,132 | 26,450,923 |
| 未払受託者報酬 | 2,651,636 | 2,682,995 |
| 未払委託者報酬 | 56,820,647 | 57,492,682 |
| その他未払費用 | 378,742 | 383,220 |
| 流動負債合計 | 103,421,157 | 87,009,820 |
| 負債合計 | 103,421,157 | 87,009,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,974,421,180 | 7,706,826,009 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,754,747,744 | 3,949,450,981 |
| (分配準備積立金) | 4,013,587,190 | 3,243,874,267 |
| 元本等合計 | 13,729,168,924 | 11,656,276,990 |
| 純資産合計 | 13,729,168,924 | 11,656,276,990 |
| 負債純資産合計 | 13,832,590,081 | 11,743,286,810 |
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