有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2025/04/22-2026/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2025年 4月21日現在 | 第5期 2026年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 109,233,561 | 110,385,924 |
| 投資信託受益証券 | 11,626,912,202 | 15,551,574,929 |
| 未収入金 | 7,140,000 | 33,830,000 |
| 未収利息 | 1,047 | 1,814 |
| 流動資産合計 | 11,743,286,810 | 15,695,792,667 |
| 資産合計 | 11,743,286,810 | 15,695,792,667 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | - | 33,330,141 |
| 未払解約金 | 26,450,923 | 45,510,304 |
| 未払受託者報酬 | 2,682,995 | 2,776,985 |
| 未払委託者報酬 | 57,492,682 | 59,506,674 |
| その他未払費用 | 383,220 | 396,648 |
| 流動負債合計 | 87,009,820 | 141,520,752 |
| 負債合計 | 87,009,820 | 141,520,752 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,706,826,009 | 6,666,028,321 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,949,450,981 | 8,888,243,594 |
| (分配準備積立金) | 3,243,874,267 | 7,905,555,668 |
| 元本等合計 | 11,656,276,990 | 15,554,271,915 |
| 純資産合計 | 11,656,276,990 | 15,554,271,915 |
| 負債純資産合計 | 11,743,286,810 | 15,695,792,667 |
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