有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/04/21-2024/04/22)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第2期 2023年 4月20日現在 | 第3期 2024年 4月22日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 104,283,914 | 88,678,194 |
| 投資信託受益証券 | 15,272,814,673 | 13,719,491,875 |
| 未収入金 | 20,340,000 | 24,420,000 |
| 未収利息 | - | 12 |
| 流動資産合計 | 15,397,438,587 | 13,832,590,081 |
| 資産合計 | 15,397,438,587 | 13,832,590,081 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 61,232,360 | 43,570,132 |
| 未払受託者報酬 | 2,815,229 | 2,651,636 |
| 未払委託者報酬 | 60,326,352 | 56,820,647 |
| 未払利息 | 279 | - |
| その他未払費用 | 402,110 | 378,742 |
| 流動負債合計 | 124,776,330 | 103,421,157 |
| 負債合計 | 124,776,330 | 103,421,157 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,962,504,871 | 8,974,421,180 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,310,157,386 | 4,754,747,744 |
| (分配準備積立金) | 1,623,088,559 | 4,013,587,190 |
| 元本等合計 | 15,272,662,257 | 13,729,168,924 |
| 純資産合計 | 15,272,662,257 | 13,729,168,924 |
| 負債純資産合計 | 15,397,438,587 | 13,832,590,081 |
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