有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/04/21-2023/04/20)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 2022年 4月20日現在 | 第2期 2023年 4月20日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,539,507 | 104,283,914 |
| 投資信託受益証券 | 14,778,912,818 | 15,272,814,673 |
| 未収入金 | - | 20,340,000 |
| 流動資産合計 | 14,857,452,325 | 15,397,438,587 |
| 資産合計 | 14,857,452,325 | 15,397,438,587 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 31,098,741 | 61,232,360 |
| 未払受託者報酬 | 1,386,673 | 2,815,229 |
| 未払委託者報酬 | 29,714,319 | 60,326,352 |
| 未払利息 | 210 | 279 |
| その他未払費用 | 198,060 | 402,110 |
| 流動負債合計 | 62,398,003 | 124,776,330 |
| 負債合計 | 62,398,003 | 124,776,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,642,003,623 | 12,962,504,871 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,153,050,699 | 2,310,157,386 |
| (分配準備積立金) | 1,677,457,800 | 1,623,088,559 |
| 元本等合計 | 14,795,054,322 | 15,272,662,257 |
| 純資産合計 | 14,795,054,322 | 15,272,662,257 |
| 負債純資産合計 | 14,857,452,325 | 15,397,438,587 |
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