有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月21日-令和3年12月24日)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2021年6月末日 | 648,029,856 | - | 1,872.730 | - | 1,876 |
| 7月末日 | 626,545,078 | - | 1,810.650 | - | 1,812 |
| 8月末日 | 657,058,439 | - | 1,898.830 | - | 1,900 |
| 9月末日 | 674,951,267 | - | 1,950.530 | - | 1,956 |
| 10月末日 | 641,960,494 | - | 1,855.190 | - | 1,857 |
| 11月末日 | 612,682,529 | - | 1,770.580 | - | 1,772 |
| 第1計算期間末日 | 621,092,224 | 622,476,360 | 1,794.890 | 1,798.890 | 1,796 |
| (2021年12月24日) | |||||
| 12月末日 | 1,051,111,091 | - | 1,797.290 | - | 1,809 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。
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