有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/25-2024/06/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2021年12月24日) | 621,092,224 | 622,476,360 | 1,794.89 | 1,798.89 | 1,796 |
| 第2計算期間末 (2022年6月24日) | 663,801,005 | 667,203,965 | 1,560.53 | 1,568.53 | 1,562 |
| 第3計算期間末 (2022年12月24日) | 760,974,766 | 762,993,938 | 1,507.50 | 1,511.50 | 1,509 |
| 第4計算期間末 (2023年6月24日) | 1,379,404,936 | 1,381,871,074 | 1,678.01 | 1,681.01 | 1,674 |
| 2023年6月末日 | 1,370,698,872 | - | 1,667.42 | - | 1,667 |
| 7月末日 | 1,364,680,581 | - | 1,660.10 | - | 1,657 |
| 8月末日 | 1,329,377,786 | - | 1,617.16 | - | 1,614 |
| 9月末日 | 1,272,583,170 | - | 1,548.07 | - | 1,545 |
| 10月末日 | 740,514,858 | - | 1,467.08 | - | 1,461 |
| 11月末日 | 809,281,027 | - | 1,603.32 | - | 1,603 |
| 第5計算期間末 (2023年12月24日) | 1,029,573,660 | 1,034,882,884 | 1,551.37 | 1,559.37 | 1,549 |
| 12月末日 | 926,641,073 | - | 1,587.33 | - | 1,589 |
| 2024年1月末日 | 694,132,086 | - | 1,635.94 | - | 1,635 |
| 2月末日 | 710,489,380 | - | 1,674.49 | - | 1,679 |
| 3月末日 | 566,562,524 | - | 1,645.08 | - | 1,642 |
| 4月末日 | 556,629,332 | - | 1,616.24 | - | 1,614 |
| 5月末日 | 688,623,241 | - | 1,623.79 | - | 1,623 |
| 第6計算期間末 (2024年6月24日) | 688,068,112 | 691,036,707 | 1,622.48 | 1,629.48 | 1,624 |
| 6月末日 | 702,656,435 | - | 1,656.88 | - | 1,657 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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