有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/25-2025/12/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2021年12月24日) | 621,092,224 | 622,476,360 | 1,794.89 | 1,798.89 | 1,796 |
| 第2計算期間末 (2022年6月24日) | 663,801,005 | 667,203,965 | 1,560.53 | 1,568.53 | 1,562 |
| 第3計算期間末 (2022年12月24日) | 760,974,766 | 762,993,938 | 1,507.50 | 1,511.50 | 1,509 |
| 第4計算期間末 (2023年6月24日) | 1,379,404,936 | 1,381,871,074 | 1,678.01 | 1,681.01 | 1,674 |
| 第5計算期間末 (2023年12月24日) | 1,029,573,660 | 1,034,882,884 | 1,551.37 | 1,559.37 | 1,549 |
| 第6計算期間末 (2024年6月24日) | 688,068,112 | 691,036,707 | 1,622.48 | 1,629.48 | 1,624 |
| 第7計算期間末 (2024年12月24日) | 717,815,874 | 719,510,266 | 1,694.57 | 1,698.57 | 1,696 |
| 2024年12月末日 | 720,783,386 | - | 1,701.57 | - | 1,698 |
| 2025年1月末日 | 983,734,479 | - | 1,686.28 | - | 1,689 |
| 2月末日 | 938,850,069 | - | 1,609.34 | - | 1,610 |
| 3月末日 | 680,794,194 | - | 1,605.72 | - | 1,609 |
| 4月末日 | 419,541,969 | - | 1,588.18 | - | 1,583 |
| 5月末日 | 427,191,179 | - | 1,617.14 | - | 1,615 |
| 第8計算期間末 (2025年6月24日) | 418,770,476 | 423,525,446 | 1,585.26 | 1,603.26 | 1,584 |
| 6月末日 | 369,918,570 | - | 1,579.13 | - | 1,589 |
| 7月末日 | 371,363,517 | - | 1,585.30 | - | 1,583 |
| 8月末日 | 467,154,542 | - | 1,588.05 | - | 1,590 |
| 9月末日 | 474,060,083 | - | 1,611.52 | - | 1,614 |
| 10月末日 | 488,849,415 | - | 1,661.80 | - | 1,660 |
| 11月末日 | 719,953,650 | - | 1,739.80 | - | 1,737 |
| 第9計算期間末 (2025年12月24日) | 901,776,942 | 903,911,474 | 1,689.88 | 1,693.88 | 1,689 |
| 12月末日 | 901,353,941 | - | 1,689.09 | - | 1,694 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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