有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年12月25日-令和4年6月24日)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2021年6月末日 | 648,029,856 | - | 1,872.73 | - | 1,876 |
| 7月末日 | 626,545,078 | - | 1,810.65 | - | 1,812 |
| 8月末日 | 657,058,439 | - | 1,898.83 | - | 1,900 |
| 9月末日 | 674,951,267 | - | 1,950.53 | - | 1,956 |
| 10月末日 | 641,960,494 | - | 1,855.19 | - | 1,857 |
| 11月末日 | 612,682,529 | - | 1,770.58 | - | 1,772 |
| 第1計算期間末 (2021年12月24日) | 621,092,224 | 622,476,360 | 1,794.89 | 1,798.89 | 1,796 |
| 12月末日 | 1,051,111,091 | - | 1,797.29 | - | 1,809 |
| 2022年1月末日 | 542,342,267 | - | 1,567.32 | - | 1,562 |
| 2月末日 | 671,560,114 | - | 1,578.77 | - | 1,571 |
| 3月末日 | 677,989,096 | - | 1,593.88 | - | 1,599 |
| 4月末日 | 687,801,944 | - | 1,616.95 | - | 1,606 |
| 5月末日 | 673,271,267 | - | 1,582.79 | - | 1,584 |
| 第2計算期間末 (2022年6月24日) | 663,801,005 | 667,203,965 | 1,560.53 | 1,568.53 | 1,562 |
| 6月末日 | 665,697,791 | - | 1,564.99 | - | 1,565 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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