有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2022/12/25-2023/06/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2021年12月24日) | 621,092,224 | 622,476,360 | 1,794.89 | 1,798.89 | 1,796 |
| 第2計算期間末 (2022年6月24日) | 663,801,005 | 667,203,965 | 1,560.53 | 1,568.53 | 1,562 |
| 2022年6月末日 | 665,697,791 | - | 1,564.99 | - | 1,565 |
| 7月末日 | 720,998,742 | - | 1,694.99 | - | 1,693 |
| 8月末日 | 709,622,982 | - | 1,668.25 | - | 1,665 |
| 9月末日 | 666,893,275 | - | 1,567.80 | - | 1,566 |
| 10月末日 | 712,295,569 | - | 1,674.53 | - | 1,666 |
| 11月末日 | 693,052,393 | - | 1,629.29 | - | 1,631 |
| 第3計算期間末 (2022年12月24日) | 760,974,766 | 762,993,938 | 1,507.50 | 1,511.50 | 1,509 |
| 12月末日 | 644,189,930 | - | 1,515.11 | - | 1,519 |
| 2023年1月末日 | 645,768,268 | - | 1,518.83 | - | 1,520 |
| 2月末日 | 637,072,415 | - | 1,498.37 | - | 1,499 |
| 3月末日 | 653,532,292 | - | 1,537.09 | - | 1,538 |
| 4月末日 | 925,971,925 | - | 1,586.45 | - | 1,582 |
| 5月末日 | 934,910,179 | - | 1,602.11 | - | 1,608 |
| 第4計算期間末 (2023年6月24日) | 1,379,404,936 | 1,381,871,074 | 1,678.01 | 1,681.01 | 1,674 |
| 6月末日 | 1,370,698,872 | - | 1,667.42 | - | 1,667 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
