有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月21日-令和3年12月24日)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | 東京証券取引所 市場相場 | |
| 2021年6月末日 | 905,209,569 | - | 2,531.710 | - | 2,535 |
| 7月末日 | 847,472,981 | - | 2,370.240 | - | 2,372 |
| 8月末日 | 869,705,524 | - | 2,432.420 | - | 2,439 |
| 9月末日 | 920,731,049 | - | 2,575.130 | - | 2,573 |
| 10月末日 | 908,563,455 | - | 2,541.100 | - | 2,542 |
| 11月末日 | 1,094,890,747 | - | 2,567.360 | - | 2,571 |
| 第1計算期間末日 | 1,077,802,315 | 1,078,228,780 | 2,527.290 | 2,528.290 | 2,529 |
| (2021年12月24日) | |||||
| 12月末日 | 2,266,078,474 | - | 2,494.750 | - | 2,505 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しております。
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