有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2025/06/25-2025/12/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2021年12月24日) | 1,077,802,315 | 1,078,228,780 | 2,527.29 | 2,528.29 | 2,529 |
| 第2計算期間末 (2022年6月24日) | 1,090,654,826 | 1,100,033,734 | 2,558.34 | 2,580.34 | 2,560 |
| 第3計算期間末 (2022年12月24日) | 883,357,173 | 885,140,018 | 2,477.38 | 2,482.38 | 2,479 |
| 第4計算期間末 (2023年6月24日) | 931,577,140 | 938,977,091 | 2,895.46 | 2,918.46 | 2,944 |
| 第5計算期間末 (2023年12月24日) | 747,686,242 | 748,831,878 | 2,610.55 | 2,614.55 | 2,615 |
| 第6計算期間末 (2024年6月24日) | 636,590,102 | 641,357,040 | 2,937.94 | 2,959.94 | 2,940 |
| 第7計算期間末 (2024年12月24日) | 1,255,405,165 | 1,255,405,165 | 3,521.12 | 3,521.12 | 3,530 |
| 2024年12月末日 | 2,266,339,200 | - | 3,562.93 | - | 3,570 |
| 2025年1月末日 | 2,650,055,788 | - | 3,577.25 | - | 3,585 |
| 2月末日 | 2,915,965,335 | - | 3,936.68 | - | 3,945 |
| 3月末日 | 1,674,739,651 | - | 3,890.25 | - | 3,895 |
| 4月末日 | 2,419,916,206 | - | 4,248.26 | - | 4,250 |
| 5月末日 | 2,882,087,403 | - | 4,274.20 | - | 4,287 |
| 第8計算期間末 (2025年6月24日) | 3,348,061,038 | 3,376,616,370 | 4,572.68 | 4,611.68 | 4,578 |
| 6月末日 | 3,648,444,447 | - | 4,695.09 | - | 4,692 |
| 7月末日 | 4,153,774,498 | - | 4,337.86 | - | 4,344 |
| 8月末日 | 4,488,824,402 | - | 4,629.73 | - | 4,649 |
| 9月末日 | 6,363,887,036 | - | 4,601.66 | - | 4,615 |
| 10月末日 | 7,269,335,859 | - | 4,649.16 | - | 4,660 |
| 11月末日 | 7,200,153,462 | - | 4,710.00 | - | 4,715 |
| 第9計算期間末 (2025年12月24日) | 7,224,639,288 | 7,231,392,328 | 4,279.34 | 4,283.34 | 4,281 |
| 12月末日 | 7,327,101,741 | - | 4,311.96 | - | 4,311 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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