有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(2023/06/25-2023/12/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2021年12月24日) | 1,077,802,315 | 1,078,228,780 | 2,527.29 | 2,528.29 | 2,529 |
| 第2計算期間末 (2022年6月24日) | 1,090,654,826 | 1,100,033,734 | 2,558.34 | 2,580.34 | 2,560 |
| 第3計算期間末 (2022年12月24日) | 883,357,173 | 885,140,018 | 2,477.38 | 2,482.38 | 2,479 |
| 2022年12月末日 | 889,795,510 | - | 2,495.44 | - | 2,495 |
| 2023年1月末日 | 917,608,317 | - | 2,573.44 | - | 2,574 |
| 2月末日 | 908,687,939 | - | 2,548.42 | - | 2,560 |
| 3月末日 | 946,591,598 | - | 2,654.72 | - | 2,648 |
| 4月末日 | 903,096,591 | - | 2,806.94 | - | 2,812 |
| 5月末日 | 909,347,059 | - | 2,826.37 | - | 2,835 |
| 第4計算期間末 (2023年6月24日) | 931,577,140 | 938,977,091 | 2,895.46 | 2,918.46 | 2,944 |
| 6月末日 | 938,260,390 | - | 2,916.23 | - | 2,920 |
| 7月末日 | 1,045,072,313 | - | 2,932.52 | - | 2,939 |
| 8月末日 | 1,016,841,867 | - | 2,853.31 | - | 2,848 |
| 9月末日 | 960,900,523 | - | 2,696.33 | - | 2,710 |
| 10月末日 | 939,421,086 | - | 2,636.06 | - | 2,625 |
| 11月末日 | 776,129,579 | - | 2,709.86 | - | 2,703 |
| 第5計算期間末 (2023年12月24日) | 747,686,242 | 748,831,878 | 2,610.55 | 2,614.55 | 2,615 |
| 12月末日 | 769,227,727 | - | 2,685.77 | - | 2,680 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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