有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(2023/12/25-2024/06/24)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 第1計算期間末 (2021年12月24日) | 1,077,802,315 | 1,078,228,780 | 2,527.29 | 2,528.29 | 2,529 |
| 第2計算期間末 (2022年6月24日) | 1,090,654,826 | 1,100,033,734 | 2,558.34 | 2,580.34 | 2,560 |
| 第3計算期間末 (2022年12月24日) | 883,357,173 | 885,140,018 | 2,477.38 | 2,482.38 | 2,479 |
| 第4計算期間末 (2023年6月24日) | 931,577,140 | 938,977,091 | 2,895.46 | 2,918.46 | 2,944 |
| 2023年6月末日 | 938,260,390 | - | 2,916.23 | - | 2,920 |
| 7月末日 | 1,045,072,313 | - | 2,932.52 | - | 2,939 |
| 8月末日 | 1,016,841,867 | - | 2,853.31 | - | 2,848 |
| 9月末日 | 960,900,523 | - | 2,696.33 | - | 2,710 |
| 10月末日 | 939,421,086 | - | 2,636.06 | - | 2,625 |
| 11月末日 | 776,129,579 | - | 2,709.86 | - | 2,703 |
| 第5計算期間末 (2023年12月24日) | 747,686,242 | 748,831,878 | 2,610.55 | 2,614.55 | 2,615 |
| 12月末日 | 769,227,727 | - | 2,685.77 | - | 2,680 |
| 2024年1月末日 | 751,093,078 | - | 2,986.48 | - | 2,989 |
| 2月末日 | 750,923,890 | - | 2,985.80 | - | 2,983 |
| 3月末日 | 742,351,141 | - | 2,951.72 | - | 2,964 |
| 4月末日 | 617,541,638 | - | 2,849.18 | - | 2,843 |
| 5月末日 | 732,362,776 | - | 2,911.98 | - | 2,913 |
| 第6計算期間末 (2024年6月24日) | 636,590,102 | 641,357,040 | 2,937.94 | 2,959.94 | 2,940 |
| 6月末日 | 654,724,635 | - | 3,021.63 | - | 3,025 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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