有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(令和3年12月25日-令和4年6月24日)
①【純資産の推移】
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付) (円) | 東京証券 取引所 市場相場 | |
| 2021年6月末日 | 905,209,569 | - | 2,531.71 | - | 2,535 |
| 7月末日 | 847,472,981 | - | 2,370.24 | - | 2,372 |
| 8月末日 | 869,705,524 | - | 2,432.42 | - | 2,439 |
| 9月末日 | 920,731,049 | - | 2,575.13 | - | 2,573 |
| 10月末日 | 908,563,455 | - | 2,541.10 | - | 2,542 |
| 11月末日 | 1,094,890,747 | - | 2,567.36 | - | 2,571 |
| 第1計算期間末 (2021年12月24日) | 1,077,802,315 | 1,078,228,780 | 2,527.29 | 2,528.29 | 2,529 |
| 12月末日 | 2,266,078,474 | - | 2,494.75 | - | 2,505 |
| 2022年1月末日 | 826,834,857 | - | 2,312.79 | - | 2,318 |
| 2月末日 | 1,033,812,115 | - | 2,425.00 | - | 2,423 |
| 3月末日 | 1,125,037,656 | - | 2,638.99 | - | 2,644 |
| 4月末日 | 1,110,543,622 | - | 2,604.99 | - | 2,611 |
| 5月末日 | 1,182,899,043 | - | 2,774.71 | - | 2,777 |
| 第2計算期間末 (2022年6月24日) | 1,090,654,826 | 1,100,033,734 | 2,558.34 | 2,580.34 | 2,560 |
| 6月末日 | 1,091,837,524 | - | 2,561.11 | - | 2,560 |
(注)計算期間末日が休業日の場合は、前営業日の市場相場を記載しています。
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