有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月12日-令和4年8月10日)

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【提出】: 2022/11/10 9:09
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	US 1.875% 31/07/26	5,207,000	13,234.29	689,109,519	13,096.74	681,947,432	1.875	2026/7/31	6.94
アメリカ	国債証券	US 1.875% 30/06/26	3,000,000	13,252.16	397,564,847	13,113.53	393,405,947	1.875	2026/6/30	4.00
アメリカ	社債券	DELTA AIR LINES 7%	2,510,000	14,537.56	364,892,887	14,384.47	361,050,212	7	2025/5/1	3.67
フランス	社債券	BNP PARIBAS 4.375%	2,500,000	13,678.49	341,962,433	13,616.82	340,420,729	4.375	2026/5/12	3.46
アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS 1.5%	2,720,000	12,320.13	335,107,683	12,229.81	332,650,897	1.5	2026/6/10	3.38
アメリカ	社債券	HCA INC 5.875%	2,340,000	14,270.98	333,941,121	14,185.45	331,939,609	5.875	2026/2/15	3.38
アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND 1.75%	2,690,000	12,279.07	330,307,144	12,243.52	329,350,767	1.75	2026/1/30	3.35
アメリカ	社債券	Pacific Gas 3.15%	2,550,000	12,881.63	328,481,704	12,894.32	328,805,233	3.15	2026/1/1	3.34
ケイマン	社債券	AVOLON HOLDINGS 4.375%	2,520,000	12,911.25	325,363,594	12,847.32	323,752,683	4.375	2026/5/1	3.29
日本	社債券	NISSAN MOTOR CO 3.522%	2,440,000	13,278.23	323,988,969	13,157.33	321,038,960	3.522	2025/9/17	3.27
アメリカ	社債券	EXPEDIA INC 5%	2,300,000	13,935.06	320,506,537	13,876.41	319,157,455	5	2026/2/15	3.25
イギリス	社債券	BARCLAYS PLC 5.2%	2,300,000	13,886.69	319,393,913	13,778.01	316,894,456	5.2	2026/5/12	3.22
バミューダ	社債券	AIRCASTLE LTD 5.25%	2,360,000	13,420.41	316,721,738	13,353.28	315,137,628	5.25	2025/8/11	3.21
フランス	社債券	SOCIETE GENERALE 4.75%	2,280,000	13,599.73	310,073,888	13,557.31	309,106,820	4.75	2025/11/24	3.14
ケイマン	社債券	BBVA GLOBAL FINANCE 7%	2,100,000	14,573.69	306,047,682	14,381.35	302,008,409	7	2025/12/1	3.07
イギリス	社債券	BAT INTERNATIONAL1.668%	2,400,000	12,497.28	299,934,778	12,417.86	298,028,837	1.668	2026/3/25	3.03
アメリカ	国債証券	US 2.125% 31/05/26	2,085,000	13,382.12	279,017,351	13,238.89	276,030,924	2.125	2026/5/31	2.81
アメリカ	社債券	BOEING CO 3.1%	2,000,000	13,290.57	265,811,519	13,125.64	262,512,957	3.1	2026/5/1	2.67
フランス	社債券	BPCE SA 4.875%	1,750,000	13,656.30	238,985,417	13,562.00	237,335,163	4.875	2026/4/1	2.41
イギリス	社債券	STANDARD CHARTER 4.05%	1,750,000	13,674.34	239,300,971	13,560.62	237,311,023	4.05	2026/4/12	2.41
アメリカ	国債証券	US 1.625% 15/05/26	1,801,000	13,129.23	236,457,533	12,999.81	234,126,588	1.625	2026/5/15	2.38
アメリカ	社債券	SABINE PASS LIQ 5.875%	1,500,000	14,420.69	216,310,398	14,297.88	214,468,255	5.875	2026/6/30	2.18
アメリカ	社債券	VORNADO REALTY 2.15%	1,650,000	12,388.08	204,403,447	12,228.61	201,772,096	2.15	2026/6/1	2.05
パナマ	社債券	CARNIVAL CORP 10.5%	1,400,000	14,540.13	203,561,936	14,321.22	200,497,148	10.5	2026/2/1	2.04
アメリカ	社債券	HYUNDAI CAPITAL 1.5%	1,620,000	12,279.70	198,931,226	12,176.65	197,261,784	1.5	2026/6/15	2.01
アメリカ	社債券	OMEGA HEALTHCARE 5.25%	1,420,000	13,845.11	196,600,658	13,808.75	196,084,347	5.25	2026/1/15	1.99
アメリカ	社債券	OFFICE PROPERTIES 2.65%	1,740,000	11,442.49	199,099,369	11,185.04	194,619,815	2.65	2026/6/15	1.98
アメリカ	社債券	WYNN LAS VEGAS 5.5%	1,400,000	13,560.06	189,840,940	13,294.54	186,123,668	5.5	2025/3/1	1.89
バミューダ	社債券	VIKING CRUISES 13%	1,250,000	14,669.32	183,366,594	14,502.45	181,280,680	13	2025/5/15	1.84
アメリカ	社債券	BLUE RACER MID 7.625%	1,290,000	13,881.57	179,072,336	13,896.69	179,267,406	7.625	2025/12/15	1.82

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	17.06
社債券	97.03
合計	114.09

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年7月12日-令和4年8月10日)

開示資料

決算