有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/11-2024/08/13)

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【提出】: 2024/11/13 9:07
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	US 1.875% 31/07/26	8,071,000	13,898.53	1,121,750,903	13,936.43	1,124,809,574	1.875	2026/7/31	13.47
アメリカ	国債証券	US 1.875% 30/06/26	4,206,500	13,916.63	585,403,324	13,951.13	586,854,691	1.875	2026/6/30	7.03
アメリカ	国債証券	US 3.75% 15/04/26	3,009,000	14,395.15	433,150,239	14,415.51	433,762,925	3.75	2026/4/15	5.19
アメリカ	国債証券	US 1.625% 15/05/26	2,764,000	13,879.87	383,639,621	13,915.78	384,632,386	1.625	2026/5/15	4.61
アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND 1.75%	2,690,000	13,824.26	371,872,753	13,866.71	373,014,646	1.75	2026/1/30	4.47
アメリカ	社債券	DELTA AIR LINES 7%	2,510,000	14,589.64	366,200,064	14,603.92	366,558,605	7	2025/5/1	4.39
アメリカ	社債券	Pacific Gas 3.15%	2,550,000	14,105.06	359,679,268	14,136.11	360,471,029	3.15	2026/1/1	4.32
ケイマン	社債券	AVOLON HOLDINGS 4.375%	2,520,000	14,265.14	359,481,563	14,276.04	359,756,330	4.375	2026/5/1	4.31
フランス	社債券	BNP PARIBAS 4.375%	2,500,000	14,306.57	357,664,254	14,337.26	358,431,730	4.375	2026/5/12	4.29
日本	社債券	NISSAN MOTOR CO 3.522%	2,440,000	14,168.39	345,708,902	14,195.87	346,379,452	3.522	2025/9/17	4.15
アメリカ	国債証券	US 4.5% 15/07/26	2,345,000	14,606.41	342,520,459	14,622.25	342,891,865	4.5	2026/7/15	4.11
バミューダ	社債券	AIRCASTLE LTD 5.25%	2,360,000	14,440.24	340,789,887	14,447.79	340,967,894	5.25	2025/8/11	4.08
イギリス	社債券	BARCLAYS PLC 5.2%	2,300,000	14,481.19	333,067,510	14,526.61	334,112,256	5.2	2026/5/12	4.00
アメリカ	国債証券	US 0.75% 30/04/26	2,410,000	13,683.88	329,781,564	13,722.62	330,715,333	0.75	2026/4/30	3.96
フランス	社債券	SOCIETE GENERALE 4.75%	2,280,000	14,319.37	326,481,844	14,336.80	326,879,106	4.75	2025/11/24	3.91
フランス	社債券	BPCE SA 4.875%	2,250,000	14,363.21	323,172,259	14,399.62	323,991,581	4.875	2026/4/1	3.88
ケイマン	社債券	BBVA GLOBAL FINANCE 7%	2,100,000	14,674.13	308,156,740	14,700.75	308,715,791	7	2025/12/1	3.70
アメリカ	社債券	HCA INC 5.875%	1,896,000	14,592.02	276,664,702	14,607.37	276,955,743	5.875	2026/2/15	3.32
アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS 1.5%	1,917,000	13,627.04	261,230,544	13,691.25	262,461,396	1.5	2026/6/10	3.14
アメリカ	国債証券	US 2.125% 31/05/26	1,843,000	13,996.95	257,963,896	14,028.63	258,547,666	2.125	2026/5/31	3.10
イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO 5.71%	1,750,000	14,517.93	254,063,882	14,530.98	254,292,171	5.71	2026/1/15	3.05
アメリカ	社債券	WARNERMEDIA HLGS 3.638%	1,689,000	14,316.93	241,812,982	14,340.64	242,213,436	3.638	2025/3/15	2.90
アメリカ	社債券	PLAINS ALL AMER 4.65%	1,573,000	14,389.25	226,342,961	14,428.45	226,959,650	4.65	2025/10/15	2.72
アメリカ	社債券	VORNADO REALTY 2.15%	1,650,000	13,643.68	225,120,721	13,714.24	226,285,098	2.15	2026/6/1	2.71
アメリカ	社債券	OMEGA HEALTHCARE 5.25%	1,420,000	14,477.19	205,576,111	14,485.65	205,696,354	5.25	2026/1/15	2.46
バミューダ	社債券	NCL CORPORATION 3.625%	1,420,000	14,388.32	204,314,245	14,399.83	204,477,627	3.625	2024/12/15	2.45
アメリカ	社債券	CRESTWOOD MIDSTRE 5.75%	1,399,000	14,487.22	202,676,325	14,488.87	202,699,337	5.75	2025/4/1	2.43
アメリカ	国債証券	US 4.875% 31/05/26	1,324,000	14,683.00	194,402,969	14,692.10	194,523,521	4.875	2026/5/31	2.33
アメリカ	社債券	TOWNSQUARE MEDI 6.875%	1,312,000	14,271.48	187,241,883	14,465.42	189,786,368	6.875	2026/2/1	2.27
アメリカ	社債券	AETHON UN/AETHIN 8.25%	1,270,000	14,605.00	185,483,574	14,673.67	186,355,609	8.25	2026/2/15	2.23

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	44.69
社債券	86.86
合計	131.55

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2023/08/11-2024/08/13)

開示資料

決算