有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/11-2023/08/10)

β版IRBANKでは、すべての機能が無料で使える無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2023/11/10 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	US 1.875% 31/07/26	5,567,000	13,581.61	756,088,722	13,552.62	754,474,604	1.875	2026/7/31	8.04
アメリカ	国債証券	US 1.875% 30/06/26	4,743,000	13,617.44	645,875,356	13,587.46	644,453,346	1.875	2026/6/30	6.87
アメリカ	国債証券	US 3.75% 15/04/26	2,961,000	14,337.30	424,527,676	14,296.18	423,310,149	3.75	2026/4/15	4.51
アメリカ	社債券	DELTA AIR LINES 7%	2,510,000	14,909.67	374,232,765	14,823.39	372,067,322	7	2025/5/1	3.96
アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND 1.75%	2,690,000	13,248.59	356,387,304	13,233.55	355,982,542	1.75	2026/1/30	3.79
アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS 1.5%	2,720,000	13,042.54	354,757,247	12,976.08	352,949,426	1.5	2026/6/10	3.76
フランス	社債券	BNP PARIBAS 4.375%	2,500,000	14,105.43	352,635,935	14,076.55	351,913,780	4.375	2026/5/12	3.75
アメリカ	社債券	Pacific Gas 3.15%	2,550,000	13,656.78	348,247,897	13,617.01	347,234,003	3.15	2026/1/1	3.70
ケイマン	社債券	AVOLON HOLDINGS 4.375%	2,520,000	13,810.32	348,020,163	13,777.83	347,201,450	4.375	2026/5/1	3.70
アメリカ	社債券	HCA INC 5.875%	2,340,000	14,658.65	343,012,499	14,642.13	342,626,054	5.875	2026/2/15	3.65
日本	社債券	NISSAN MOTOR CO 3.522%	2,440,000	13,853.32	338,021,075	13,826.42	337,364,839	3.522	2025/9/17	3.59
バミューダ	社債券	AIRCASTLE LTD 5.25%	2,360,000	14,277.10	336,939,584	14,265.15	336,657,728	5.25	2025/8/11	3.59
イギリス	社債券	BARCLAYS PLC 5.2%	2,300,000	14,252.68	327,811,703	14,183.77	326,226,842	5.2	2026/5/12	3.48
フランス	社債券	SOCIETE GENERALE 4.75%	2,280,000	14,062.53	320,625,831	14,057.45	320,510,030	4.75	2025/11/24	3.41
イギリス	社債券	BAT INTERNATIONAL1.668%	2,400,000	13,261.51	318,276,300	13,241.88	317,805,314	1.668	2026/3/25	3.39
フランス	社債券	BPCE SA 4.875%	2,250,000	14,129.22	317,907,674	14,105.26	317,368,426	4.875	2026/4/1	3.38
ケイマン	社債券	BBVA GLOBAL FINANCE 7%	2,100,000	14,813.77	311,089,304	14,726.06	309,247,338	7	2025/12/1	3.29
アメリカ	社債券	WARNERMEDIA HLGS 3.638%	1,883,000	14,166.12	266,748,188	14,152.88	266,498,910	3.638	2025/3/15	2.84
イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO 5.71%	1,750,000	14,070.59	246,235,489	13,995.47	244,920,727	5.71	2026/1/15	2.61
アメリカ	社債券	PLAINS ALL AMER 4.65%	1,573,000	14,303.33	224,991,438	14,256.72	224,258,240	4.65	2025/10/15	2.39
アメリカ	社債券	HYUNDAI CAPITAL 1.5%	1,620,000	13,056.66	211,517,963	13,069.14	211,720,109	1.5	2026/6/15	2.26
アメリカ	社債券	VORNADO REALTY 2.15%	1,650,000	12,584.27	207,640,483	12,581.51	207,594,915	2.15	2026/6/1	2.21
アメリカ	社債券	OMEGA HEALTHCARE 5.25%	1,420,000	14,328.13	203,459,455	14,375.29	204,129,228	5.25	2026/1/15	2.17
アメリカ	社債券	CRESTWOOD MIDSTRE 5.75%	1,399,000	14,407.84	201,565,707	14,522.50	203,169,783	5.75	2025/4/1	2.16
アメリカ	社債券	WYNN LAS VEGAS 5.5%	1,400,000	14,329.76	200,616,652	14,428.88	202,004,403	5.5	2025/3/1	2.15
バミューダ	社債券	NCL CORPORATION 3.625%	1,420,000	13,990.97	198,671,859	14,034.45	199,289,210	3.625	2024/12/15	2.12
アメリカ	国債証券	US 4.5% 15/07/26	1,307,000	14,591.95	190,716,808	14,584.59	190,620,614	4.5	2026/7/15	2.03
アメリカ	社債券	BLUE RACER MID 7.625%	1,290,000	14,728.64	189,999,471	14,664.79	189,175,864	7.625	2025/12/15	2.02
アメリカ	社債券	AETHON UN/AETHIN 8.25%	1,270,000	14,524.70	184,463,814	14,706.25	186,769,477	8.25	2026/2/15	1.99
アメリカ	社債券	OFFICE PROPERTIES 2.65%	1,740,000	10,804.18	187,992,757	10,705.31	186,272,534	2.65	2026/6/15	1.98

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	24.55
社債券	95.84
合計	120.39

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2022/08/11-2023/08/10)

開示資料

決算