有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/14-2025/08/12)

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【提出】: 2025/11/12 9:11
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価 (円)	簿価金額 (円)	評価単価 (円)	評価金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資比率 (%)
アメリカ	国債証券	US 1.875% 31/07/26	8,071,000	14,401.24	1,162,324,153	14,422.98	1,164,079,362	1.875	2026/7/31	14.98
アメリカ	国債証券	US 1.875% 30/06/26	5,005,500	14,423.22	721,954,358	14,443.17	722,953,042	1.875	2026/6/30	9.30
アメリカ	国債証券	US 4.875% 31/05/26	4,535,000	14,786.47	670,566,461	14,788.12	670,641,550	4.875	2026/5/31	8.63
アメリカ	国債証券	US 2.125% 31/05/26	4,225,000	14,471.89	611,437,428	14,490.59	612,227,626	2.125	2026/5/31	7.88
アメリカ	国債証券	US 0% 30/10/25	3,013,000	14,560.40	438,704,927	14,560.20	438,699,096	―	2025/10/30	5.64
アメリカ	国債証券	US 1.625% 15/05/26	2,764,000	14,432.40	398,911,608	14,455.46	399,549,123	1.625	2026/5/15	5.14
ケイマン	社債券	AVOLON HOLDINGS 4.375%	2,710,000	14,653.07	397,098,332	14,671.76	397,604,943	4.375	2026/5/1	5.11
イギリス	社債券	BARCLAYS PLC 5.2%	2,678,000	14,753.30	395,093,397	14,758.04	395,220,404	5.2	2026/5/12	5.08
アイルランド	社債券	AERCAP IRELAND 1.75%	2,690,000	14,495.24	389,922,084	14,521.52	390,629,123	1.75	2026/1/30	5.03
アメリカ	社債券	Pacific Gas 3.15%	2,550,000	14,581.74	371,834,469	14,612.24	372,612,197	3.15	2026/1/1	4.79
アメリカ	国債証券	US 4.5% 15/07/26	2,485,000	14,762.19	366,840,519	14,765.43	366,920,951	4.5	2026/7/15	4.72
フランス	社債券	BNP PARIBAS 4.375%	2,500,000	14,652.85	366,321,439	14,662.67	366,566,832	4.375	2026/5/12	4.72
日本	社債券	NISSAN MOTOR CO 3.522%	2,440,000	14,673.83	358,041,604	14,693.82	358,529,287	3.522	2025/9/17	4.61
アメリカ	国債証券	US 0.75% 30/04/26	2,410,000	14,352.33	345,891,324	14,377.08	346,487,661	0.75	2026/4/30	4.46
アメリカ	社債券	CVS HEALTH 2.875%	2,345,000	14,498.34	339,986,113	14,525.49	340,622,903	2.875	2026/6/1	4.38
フランス	社債券	BPCE SA 4.875%	2,250,000	14,710.43	330,984,799	14,706.51	330,896,569	4.875	2026/4/1	4.26
アメリカ	社債券	HCA INC 5.875%	2,221,000	14,708.72	326,680,822	14,702.50	326,542,598	5.875	2026/2/15	4.20
ケイマン	社債券	BBVA GLOBAL FINANCE 7%	2,100,000	14,733.98	309,413,723	14,748.57	309,720,095	7	2025/12/1	3.98
イタリア	社債券	INTESA SANPAOLO 5.71%	2,088,000	14,726.10	307,481,093	14,721.01	307,374,889	5.71	2026/1/15	3.95
アメリカ	社債券	GENERAL MOTORS 1.5%	1,917,000	14,335.87	274,818,747	14,365.48	275,386,262	1.5	2026/6/10	3.54
アメリカ	社債券	VORNADO REALTY 2.15%	1,650,000	14,301.37	235,972,710	14,374.40	237,177,650	2.15	2026/6/1	3.05
アメリカ	社債券	PLAINS ALL AMER 4.65%	1,573,000	14,688.39	231,048,470	14,690.07	231,074,839	4.65	2025/10/15	2.97
アメリカ	社債券	BOEING CO 2.25%	1,577,000	14,421.98	227,434,649	14,449.44	227,867,706	2.25	2026/6/15	2.93
イギリス	社債券	LLOYDS BANK PLC 4.65%	1,541,000	14,691.75	226,399,914	14,695.73	226,461,248	4.65	2026/3/24	2.91
アメリカ	社債券	OMEGA HEALTHCARE 5.25%	1,420,000	14,690.09	208,599,279	14,692.98	208,640,440	5.25	2026/1/15	2.68
アメリカ	社債券	ENERGY TRANSFER 3.9%	1,156,000	14,627.53	169,094,314	14,642.38	169,266,022	3.9	2026/7/15	2.18
アメリカ	社債券	MPLX 1.75%	1,106,000	14,465.78	159,991,606	14,494.80	160,312,563	1.75	2026/3/1	2.06
アメリカ	社債券	NUSTAR LOGISTICS 6%	1,000,000	14,766.03	147,660,330	14,783.04	147,830,463	6	2026/6/1	1.90
アメリカ	社債券	FORD MOTOR CRE 6.95%	980,000	14,873.34	145,758,778	14,889.04	145,912,622	6.95	2026/6/10	1.88
アメリカ	社債券	WELLS FARGO AND CO 4.1%	772,000	14,656.25	113,146,283	14,662.23	113,192,491	4.1	2026/6/3	1.46

ロ.種類別の投資比率

種類	投資比率(%)
国債証券	61.80
社債券	80.68
合計	142.49

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2024/08/14-2025/08/12)

開示資料

決算