有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(令和3年6月30日-令和4年1月11日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
| 2022年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 5,550,523 | 1.4149 | 1.4123 | - | 37.78 |
| 日本 | 7,853,926 | 7,839,003 | - | ||||
| 2 | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 663,452 | 5.8767 | 5.6736 | - | 18.14 |
| 日本 | 3,898,949 | 3,764,161 | - | ||||
| 3 | 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 979,107 | 3.2543 | 3.1401 | - | 14.82 |
| 日本 | 3,186,388 | 3,074,493 | - | ||||
| 4 | エマージング株式パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 1,224,944 | 1.4540 | 1.4102 | - | 8.33 |
| 日本 | 1,781,166 | 1,727,416 | - | ||||
| 5 | J-REITインデックスファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 441,290 | 2.3585 | 2.3340 | - | 4.96 |
| 日本 | 1,040,804 | 1,029,970 | - | ||||
| 6 | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 789,105 | 1.3007 | 1.2964 | - | 4.93 |
| 日本 | 1,026,437 | 1,022,995 | - | ||||
| 7 | 外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 561,150 | 1.7240 | 1.6668 | - | 4.51 |
| 日本 | 967,474 | 935,324 | - | ||||
| 8 | エマージング債券パッシブ・マザーファンド | 親投資信託受益証券 | 428,903 | 2.1815 | 2.1616 | - | 4.47 |
| 日本 | 935,683 | 927,116 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 97.94 |
| 合計 | 97.94 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 329回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 8,350,000,000 | 101.61 | 101.19 | 0.8 | 1.69 |
| 日本 | 8,484,770,200 | 8,449,782,500 | 2023/6/20 | ||||
| 2 | 350回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 5,010,000,000 | 101.12 | 100.61 | 0.1 | 1.01 |
| 日本 | 5,066,235,000 | 5,040,661,200 | 2028/3/20 | ||||
| 3 | 138回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 5,000,000,000 | 100.56 | 100.31 | 0.1 | 1.00 |
| 日本 | 5,028,000,000 | 5,015,500,000 | 2023/12/20 | ||||
| 4 | 144回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,600,000,000 | 100.79 | 100.54 | 0.1 | 0.92 |
| 日本 | 4,636,396,000 | 4,624,932,000 | 2025/6/20 | ||||
| 5 | 344回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,590,000,000 | 100.89 | 100.57 | 0.1 | 0.92 |
| 日本 | 4,630,899,000 | 4,616,576,100 | 2026/9/20 | ||||
| 6 | 340回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,310,000,000 | 102.06 | 101.63 | 0.4 | 0.87 |
| 日本 | 4,398,897,000 | 4,380,554,700 | 2025/9/20 | ||||
| 7 | 343回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,350,000,000 | 100.98 | 100.59 | 0.1 | 0.87 |
| 日本 | 4,392,955,000 | 4,375,752,000 | 2026/6/20 | ||||
| 8 | 145回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,350,000,000 | 100.96 | 100.54 | 0.1 | 0.87 |
| 日本 | 4,391,930,000 | 4,373,707,500 | 2025/9/20 | ||||
| 9 | 346回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,290,000,000 | 101.08 | 100.59 | 0.1 | 0.86 |
| 日本 | 4,336,446,000 | 4,315,311,000 | 2027/3/20 | ||||
| 10 | 334回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,240,000,000 | 102.32 | 101.56 | 0.6 | 0.86 |
| 日本 | 4,338,368,000 | 4,306,186,400 | 2024/6/20 | ||||
| 11 | 339回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,210,000,000 | 101.91 | 101.54 | 0.4 | 0.85 |
| 日本 | 4,290,411,000 | 4,274,876,100 | 2025/6/20 | ||||
| 12 | 352回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,140,000,000 | 101.08 | 100.56 | 0.1 | 0.83 |
| 日本 | 4,184,962,000 | 4,163,308,200 | 2028/9/20 | ||||
| 13 | 359回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,110,000,000 | 100.87 | 100.16 | 0.1 | 0.82 |
| 日本 | 4,145,793,000 | 4,116,822,600 | 2030/6/20 | ||||
| 14 | 149回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,100,000,000 | 100.36 | 100.13 | 0.005 | 0.82 |
| 日本 | 4,114,946,000 | 4,105,699,000 | 2026/9/20 | ||||
| 15 | 335回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 101.74 | 101.44 | 0.5 | 0.81 |
| 日本 | 4,069,999,000 | 4,057,960,000 | 2024/9/20 | ||||
| 16 | 348回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,990,000,000 | 101.16 | 100.61 | 0.1 | 0.80 |
| 日本 | 4,036,667,000 | 4,014,698,100 | 2027/9/20 | ||||
| 17 | 147回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 4,000,000,000 | 100.31 | 100.18 | 0.005 | 0.80 |
| 日本 | 4,012,712,000 | 4,007,440,000 | 2026/3/20 | ||||
| 18 | 338回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,930,000,000 | 101.65 | 101.42 | 0.4 | 0.80 |
| 日本 | 3,995,002,000 | 3,986,041,800 | 2025/3/20 | ||||
| 19 | 360回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,940,000,000 | 100.78 | 100.04 | 0.1 | 0.79 |
| 日本 | 3,971,052,000 | 3,941,654,800 | 2030/9/20 | ||||
| 20 | 332回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,880,000,000 | 101.47 | 101.24 | 0.6 | 0.78 |
| 日本 | 3,937,036,000 | 3,928,228,400 | 2023/12/20 | ||||
| 21 | 146回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 100.92 | 100.56 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,935,902,000 | 3,921,957,000 | 2025/12/20 | ||||
| 22 | 361回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 100.52 | 99.91 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,920,280,000 | 3,896,568,000 | 2030/12/20 | ||||
| 23 | 363回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,900,000,000 | 100.57 | 99.62 | 0.1 | 0.78 |
| 日本 | 3,922,230,000 | 3,885,531,000 | 2031/6/20 | ||||
| 24 | 345回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,790,000,000 | 101.12 | 100.58 | 0.1 | 0.76 |
| 日本 | 3,832,448,000 | 3,812,209,400 | 2026/12/20 | ||||
| 25 | 342回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,780,000,000 | 100.91 | 100.57 | 0.1 | 0.76 |
| 日本 | 3,814,443,000 | 3,801,848,400 | 2026/3/20 | ||||
| 26 | 139回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,750,000,000 | 100.69 | 100.34 | 0.1 | 0.75 |
| 日本 | 3,776,045,900 | 3,762,787,500 | 2024/3/20 | ||||
| 27 | 362回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,750,000,000 | 100.62 | 99.77 | 0.1 | 0.75 |
| 日本 | 3,773,499,000 | 3,741,525,000 | 2031/3/20 | ||||
| 28 | 148回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,700,000,000 | 100.49 | 100.17 | 0.005 | 0.74 |
| 日本 | 3,718,130,000 | 3,706,475,000 | 2026/6/20 | ||||
| 29 | 347回 利付国庫債券(10年) | 国債証券 | 3,630,000,000 | 101.13 | 100.61 | 0.1 | 0.73 |
| 日本 | 3,671,019,000 | 3,652,469,700 | 2027/6/20 | ||||
| 30 | 141回 利付国庫債券(5年) | 国債証券 | 3,610,000,000 | 100.61 | 100.39 | 0.1 | 0.72 |
| 日本 | 3,632,194,000 | 3,624,259,500 | 2024/9/20 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 81.80 |
| 地方債証券 | 6.32 |
| 特殊債券 | 5.65 |
| 社債券 | 5.54 |
| 合計 | 99.32 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | トヨタ自動車 | 株式 | 7,259,300 | 1,860.44 | 2,245.50 | - | 4.21 |
| 日本 | 輸送用機器 | 13,505,520,381 | 16,300,758,150 | - | |||
| 2 | ソニーグループ | 株式 | 897,400 | 12,460.78 | 12,720.00 | - | 2.95 |
| 日本 | 電気機器 | 11,182,306,687 | 11,414,928,000 | - | |||
| 3 | キーエンス | 株式 | 129,800 | 62,531.25 | 58,230.00 | - | 1.95 |
| 日本 | 電気機器 | 8,116,556,330 | 7,558,254,000 | - | |||
| 4 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 株式 | 8,859,800 | 597.70 | 691.10 | - | 1.58 |
| 日本 | 銀行業 | 5,295,582,259 | 6,123,007,780 | - | |||
| 5 | リクルートホールディングス | 株式 | 1,055,900 | 6,091.76 | 5,595.00 | - | 1.52 |
| 日本 | サービス業 | 6,432,296,310 | 5,907,760,500 | - | |||
| 6 | 東京エレクトロン | 株式 | 90,900 | 50,058.61 | 54,730.00 | - | 1.28 |
| 日本 | 電気機器 | 4,550,328,465 | 4,974,957,000 | - | |||
| 7 | 日本電信電話 | 株式 | 1,470,400 | 2,970.69 | 3,267.00 | - | 1.24 |
| 日本 | 情報・通信業 | 4,368,106,421 | 4,803,796,800 | - | |||
| 8 | 信越化学工業 | 株式 | 241,000 | 18,792.94 | 19,040.00 | - | 1.18 |
| 日本 | 化学 | 4,529,100,900 | 4,588,640,000 | - | |||
| 9 | 任天堂 | 株式 | 80,900 | 58,009.13 | 56,160.00 | - | 1.17 |
| 日本 | その他製品 | 4,692,938,972 | 4,543,344,000 | - | |||
| 10 | ダイキン工業 | 株式 | 182,600 | 24,224.11 | 23,825.00 | - | 1.12 |
| 日本 | 機械 | 4,423,322,780 | 4,350,445,000 | - | |||
| 11 | ソフトバンクグループ | 株式 | 842,800 | 7,504.30 | 5,011.00 | - | 1.09 |
| 日本 | 情報・通信業 | 6,324,631,074 | 4,223,270,800 | - | |||
| 12 | HOYA | 株式 | 279,600 | 15,403.67 | 14,755.00 | - | 1.06 |
| 日本 | 精密機器 | 4,306,866,878 | 4,125,498,000 | - | |||
| 13 | 三菱商事 | 株式 | 1,057,200 | 3,315.73 | 3,877.00 | - | 1.06 |
| 日本 | 卸売業 | 3,505,396,378 | 4,098,764,400 | - | |||
| 14 | 日立製作所 | 株式 | 689,000 | 5,857.89 | 5,939.00 | - | 1.06 |
| 日本 | 電気機器 | 4,036,086,537 | 4,091,971,000 | - | |||
| 15 | 三井住友フィナンシャルグループ | 株式 | 977,800 | 3,813.72 | 4,113.00 | - | 1.04 |
| 日本 | 銀行業 | 3,729,064,862 | 4,021,691,400 | - | |||
| 16 | 本田技研工業 | 株式 | 1,127,800 | 3,241.36 | 3,354.00 | - | 0.98 |
| 日本 | 輸送用機器 | 3,655,611,893 | 3,782,641,200 | - | |||
| 17 | 武田薬品工業 | 株式 | 1,125,800 | 3,495.54 | 3,328.00 | - | 0.97 |
| 日本 | 医薬品 | 3,935,280,093 | 3,746,662,400 | - | |||
| 18 | 日本電産 | 株式 | 371,300 | 13,258.12 | 10,090.00 | - | 0.97 |
| 日本 | 電気機器 | 4,922,740,878 | 3,746,417,000 | - | |||
| 19 | KDDI | 株式 | 1,024,800 | 3,446.24 | 3,645.00 | - | 0.96 |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,531,709,701 | 3,735,396,000 | - | |||
| 20 | 伊藤忠商事 | 株式 | 986,800 | 3,298.28 | 3,667.00 | - | 0.93 |
| 日本 | 卸売業 | 3,254,745,529 | 3,618,595,600 | - | |||
| 21 | 村田製作所 | 株式 | 420,800 | 9,041.10 | 8,539.00 | - | 0.93 |
| 日本 | 電気機器 | 3,804,496,157 | 3,593,211,200 | - | |||
| 22 | オリエンタルランド | 株式 | 161,800 | 17,848.48 | 19,880.00 | - | 0.83 |
| 日本 | サービス業 | 2,887,884,540 | 3,216,584,000 | - | |||
| 23 | 東京海上ホールディングス | 株式 | 465,300 | 5,761.03 | 6,830.00 | - | 0.82 |
| 日本 | 保険業 | 2,680,609,065 | 3,177,999,000 | - | |||
| 24 | 三井物産 | 株式 | 1,095,500 | 2,380.20 | 2,853.50 | - | 0.81 |
| 日本 | 卸売業 | 2,607,510,488 | 3,126,009,250 | - | |||
| 25 | セブン&アイ・ホールディングス | 株式 | 552,000 | 4,727.75 | 5,593.00 | - | 0.80 |
| 日本 | 小売業 | 2,609,718,027 | 3,087,336,000 | - | |||
| 26 | ソフトバンク | 株式 | 2,129,000 | 1,488.45 | 1,434.00 | - | 0.79 |
| 日本 | 情報・通信業 | 3,168,912,001 | 3,052,986,000 | - | |||
| 27 | 第一三共 | 株式 | 1,125,700 | 2,891.18 | 2,565.00 | - | 0.75 |
| 日本 | 医薬品 | 3,254,611,211 | 2,887,420,500 | - | |||
| 28 | ファナック | 株式 | 125,800 | 25,813.48 | 22,460.00 | - | 0.73 |
| 日本 | 電気機器 | 3,247,335,948 | 2,825,468,000 | - | |||
| 29 | みずほフィナンシャルグループ | 株式 | 1,806,800 | 1,538.97 | 1,550.00 | - | 0.72 |
| 日本 | 銀行業 | 2,780,622,918 | 2,800,540,000 | - | |||
| 30 | デンソー | 株式 | 315,400 | 7,734.09 | 8,494.00 | - | 0.69 |
| 日本 | 輸送用機器 | 2,439,332,049 | 2,679,007,600 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 95.83 |
| 合計 | 95.83 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2022年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 電気機器 | 国内 | 17.54 |
| 輸送用機器 | 8.35 | |
| 情報・通信業 | 7.53 | |
| 化学 | 6.44 | |
| サービス業 | 5.60 | |
| 卸売業 | 5.34 | |
| 機械 | 5.18 | |
| 銀行業 | 5.11 | |
| 医薬品 | 4.57 | |
| 小売業 | 4.06 | |
| 食料品 | 3.25 | |
| 陸運業 | 2.87 | |
| 精密機器 | 2.58 | |
| その他製品 | 2.21 | |
| 建設業 | 2.17 | |
| 保険業 | 2.17 | |
| 不動産業 | 1.86 | |
| その他金融業 | 1.14 | |
| 電気・ガス業 | 1.07 | |
| ガラス・土石製品 | 0.75 | |
| 非鉄金属 | 0.75 | |
| 鉄鋼 | 0.74 | |
| 証券、商品先物取引業 | 0.73 | |
| ゴム製品 | 0.68 | |
| 金属製品 | 0.59 | |
| 海運業 | 0.53 | |
| 繊維製品 | 0.46 | |
| 石油・石炭製品 | 0.42 | |
| 空運業 | 0.39 | |
| 鉱業 | 0.26 | |
| パルプ・紙 | 0.22 | |
| 倉庫・運輸関連業 | 0.17 | |
| 水産・農林業 | 0.09 | |
| 合計 | 95.83 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
為替フルヘッジ外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | US T N/B 1.0 12/15/24 | 国債証券 | 4,140,832,800 | 99.30 | 98.96 | 1 | 0.70 |
| アメリカ | 4,111,899,710 | 4,097,968,678 | 2024/12/15 | ||||
| 2 | US T N/B 2.5 05/15/24 | 国債証券 | 3,463,200,000 | 103.46 | 102.84 | 2.5 | 0.61 |
| アメリカ | 3,583,234,512 | 3,561,820,022 | 2024/5/15 | ||||
| 3 | US T N/B 0.375 10/31/23 | 国債証券 | 3,489,751,200 | 99.16 | 98.76 | 0.375 | 0.59 |
| アメリカ | 3,460,541,982 | 3,446,674,582 | 2023/10/31 | ||||
| 4 | US T N/B 1.25 08/15/31 | 国債証券 | 3,322,363,200 | 96.76 | 95.41 | 1.25 | 0.54 |
| アメリカ | 3,214,833,921 | 3,169,871,911 | 2031/8/15 | ||||
| 5 | US T N/B 1.125 02/15/31 | 国債証券 | 2,814,427,200 | 96.86 | 94.69 | 1.125 | 0.45 |
| アメリカ | 2,726,256,458 | 2,665,020,686 | 2031/2/15 | ||||
| 6 | US T N/B 1.375 11/15/31 | 国債証券 | 2,717,457,600 | 97.22 | 96.39 | 1.375 | 0.45 |
| アメリカ | 2,642,103,622 | 2,619,374,363 | 2031/11/15 | ||||
| 7 | US T N/B 0.875 11/15/30 | 国債証券 | 2,689,752,000 | 94.21 | 92.83 | 0.875 | 0.43 |
| アメリカ | 2,534,283,548 | 2,497,056,470 | 2030/11/15 | ||||
| 8 | US T N/B 1.625 05/15/31 | 国債証券 | 2,490,040,800 | 101.53 | 98.78 | 1.625 | 0.42 |
| アメリカ | 2,528,298,724 | 2,459,887,948 | 2031/5/15 | ||||
| 9 | US T N/B 2.75 02/15/28 | 国債証券 | 2,308,800,000 | 107.71 | 106.00 | 2.75 | 0.42 |
| アメリカ | 2,486,996,173 | 2,447,328,000 | 2028/2/15 | ||||
| 10 | US T N/B 0.625 08/15/30 | 国債証券 | 2,686,288,800 | 93.38 | 91.07 | 0.625 | 0.42 |
| アメリカ | 2,508,681,208 | 2,446,411,589 | 2030/8/15 | ||||
| 11 | SPAIN 5.9 07/30/26 | 国債証券 | 1,929,900,000 | 128.52 | 126.71 | 5.9 | 0.42 |
| スペイン | 2,480,469,109 | 2,445,548,051 | 2026/7/30 | ||||
| 12 | US T N/B 0.25 09/30/23 | 国債証券 | 2,419,622,400 | 99.60 | 98.67 | 0.25 | 0.41 |
| アメリカ | 2,410,064,891 | 2,387,675,810 | 2023/9/30 | ||||
| 13 | US T N/B 2.75 11/15/23 | 国債証券 | 2,308,800,000 | 103.20 | 102.88 | 2.75 | 0.40 |
| アメリカ | 2,382,860,555 | 2,375,448,545 | 2023/11/15 | ||||
| 14 | US T N/B 1.75 08/15/41 | 国債証券 | 2,491,195,200 | 95.32 | 93.56 | 1.75 | 0.40 |
| アメリカ | 2,374,768,355 | 2,330,824,509 | 2041/8/15 | ||||
| 15 | US T N/B 0.25 05/15/24 | 国債証券 | 2,308,800,000 | 99.20 | 97.76 | 0.25 | 0.38 |
| アメリカ | 2,290,375,776 | 2,257,302,931 | 2024/5/15 | ||||
| 16 | US T N/B 0.625 05/15/30 | 国債証券 | 2,435,784,000 | 93.88 | 91.32 | 0.625 | 0.38 |
| アメリカ | 2,286,908,881 | 2,224,555,855 | 2030/5/15 | ||||
| 17 | FRANCE OAT 4.5 04/25/41 | 国債証券 | 1,313,618,600 | 173.23 | 168.59 | 4.5 | 0.38 |
| フランス | 2,275,643,266 | 2,214,712,355 | 2041/4/25 | ||||
| 18 | US T N/B 2.375 08/15/24 | 国債証券 | 2,154,110,400 | 103.17 | 102.69 | 2.375 | 0.38 |
| アメリカ | 2,222,454,179 | 2,212,086,255 | 2024/8/15 | ||||
| 19 | US T N/B 2.25 05/15/41 | 国債証券 | 2,110,243,200 | 103.56 | 101.60 | 2.25 | 0.37 |
| アメリカ | 2,185,449,693 | 2,144,204,925 | 2041/5/15 | ||||
| 20 | US T N/B 2.375 05/15/51 | 国債証券 | 1,990,185,600 | 107.89 | 106.50 | 2.375 | 0.36 |
| アメリカ | 2,147,257,482 | 2,119,703,136 | 2051/5/15 | ||||
| 21 | FRANCE OAT 1.75 11/25/24 | 国債証券 | 1,971,071,200 | 106.43 | 106.19 | 1.75 | 0.36 |
| フランス | 2,097,937,180 | 2,093,255,932 | 2024/11/25 | ||||
| 22 | US T N/B 3.375 11/15/48 | 国債証券 | 1,633,476,000 | 129.40 | 126.28 | 3.375 | 0.35 |
| アメリカ | 2,113,773,305 | 2,062,901,516 | 2048/11/15 | ||||
| 23 | US T N/B 0.125 08/31/23 | 国債証券 | 2,082,537,600 | 99.42 | 98.58 | 0.125 | 0.35 |
| アメリカ | 2,070,646,310 | 2,053,007,862 | 2023/8/31 | ||||
| 24 | ITALY BTPS 0.0 12/15/24 | 国債証券 | 2,058,560,000 | 99.58 | 99.59 | - | 0.35 |
| イタリア | 2,050,067,307 | 2,050,222,832 | 2024/12/15 | ||||
| 25 | FRANCE OAT 5.5 04/25/29 | 国債証券 | 1,460,291,000 | 141.37 | 139.76 | 5.5 | 0.35 |
| フランス | 2,064,450,333 | 2,041,020,985 | 2029/4/25 | ||||
| 26 | US T N/B 2.875 05/15/28 | 国債証券 | 1,847,040,000 | 108.04 | 106.90 | 2.875 | 0.34 |
| アメリカ | 1,995,648,255 | 1,974,601,200 | 2028/5/15 | ||||
| 27 | US T N/B 3.0 08/15/48 | 国債証券 | 1,649,637,600 | 121.48 | 118.10 | 3 | 0.33 |
| アメリカ | 2,004,016,040 | 1,948,247,770 | 2048/8/15 | ||||
| 28 | US T N/B 3.125 11/15/28 | 国債証券 | 1,775,467,200 | 112.98 | 108.88 | 3.125 | 0.33 |
| アメリカ | 2,005,931,149 | 1,933,178,612 | 2028/11/15 | ||||
| 29 | US T N/B 1.125 10/31/26 | 国債証券 | 1,962,480,000 | 98.97 | 97.73 | 1.125 | 0.33 |
| アメリカ | 1,942,370,319 | 1,918,094,216 | 2026/10/31 | ||||
| 30 | FRANCE OAT 0.75 11/25/28 | 国債証券 | 1,797,380,200 | 106.37 | 105.05 | 0.75 | 0.32 |
| フランス | 1,911,894,677 | 1,888,316,853 | 2028/11/25 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 97.68 |
| 合計 | 97.68 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | APPLE INC | 株式 | 1,589,698 | 16,449.28 | 19,662.89 | - | 5.06 |
| アメリカ | コンピュータ・周辺機器 | 26,149,390,776 | 31,258,065,173 | - | |||
| 2 | MICROSOFT CORP | 株式 | 686,378 | 31,024.27 | 35,585.53 | - | 3.96 |
| アメリカ | ソフトウェア | 21,294,377,801 | 24,425,127,930 | - | |||
| 3 | AMAZON.COM INC | 株式 | 43,815 | 383,636.84 | 332,416.40 | - | 2.36 |
| アメリカ | インターネット販売・通信販売 | 16,809,048,423 | 14,564,824,846 | - | |||
| 4 | ALPHABET INC-CL A | 株式 | 28,907 | 274,883.18 | 307,880.78 | - | 1.44 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 7,946,048,139 | 8,899,909,961 | - | |||
| 5 | ALPHABET INC-CL C | 株式 | 27,741 | 275,394.72 | 307,738.79 | - | 1.38 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 7,639,725,082 | 8,536,981,984 | - | |||
| 6 | META PLATFORMS INC | 株式 | 229,109 | 34,601.57 | 34,829.40 | - | 1.29 |
| アメリカ | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 7,927,532,035 | 7,979,729,554 | - | |||
| 7 | TESLA INC | 株式 | 80,870 | 94,467.76 | 97,702.64 | - | 1.28 |
| アメリカ | 自動車 | 7,639,608,400 | 7,901,212,820 | - | |||
| 8 | NVIDIA CORP | 株式 | 240,136 | 21,630.91 | 26,366.49 | - | 1.03 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 5,194,361,856 | 6,331,544,883 | - | |||
| 9 | JOHNSON & JOHNSON | 株式 | 253,252 | 19,299.48 | 19,831.43 | - | 0.81 |
| アメリカ | 医薬品 | 4,887,631,995 | 5,022,351,235 | - | |||
| 10 | UNITEDHEALTH GROUP INC | 株式 | 90,473 | 43,403.25 | 53,801.96 | - | 0.79 |
| アメリカ | ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 3,926,822,829 | 4,867,625,306 | - | |||
| 11 | JPMORGAN CHASE & CO | 株式 | 287,173 | 17,294.86 | 16,924.65 | - | 0.79 |
| アメリカ | 銀行 | 4,966,618,974 | 4,860,304,926 | - | |||
| 12 | BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 株式 | 127,356 | 30,134.23 | 36,121.17 | - | 0.75 |
| アメリカ | 各種金融サービス | 3,837,776,062 | 4,600,248,490 | - | |||
| 13 | PROCTER & GAMBLE CO | 株式 | 233,281 | 15,646.92 | 18,528.11 | - | 0.70 |
| アメリカ | 家庭用品 | 3,650,131,412 | 4,322,258,361 | - | |||
| 14 | HOME DEPOT INC | 株式 | 101,288 | 35,932.52 | 42,313.37 | - | 0.69 |
| アメリカ | 専門小売り | 3,639,533,469 | 4,285,837,390 | - | |||
| 15 | VISA INC | 株式 | 162,110 | 24,964.87 | 26,320.31 | - | 0.69 |
| アメリカ | 情報技術サービス | 4,047,055,485 | 4,266,787,075 | - | |||
| 16 | NESTLE SA-REGISTERED | 株式 | 270,350 | 13,348.49 | 14,639.44 | - | 0.64 |
| スイス | 食品 | 3,608,764,718 | 3,957,772,604 | - | |||
| 17 | BANK OF AMERICA CORP | 株式 | 726,938 | 4,336.49 | 5,295.23 | - | 0.62 |
| アメリカ | 銀行 | 3,152,360,885 | 3,849,305,941 | - | |||
| 18 | MASTERCARD INC | 株式 | 84,625 | 40,236.83 | 44,156.95 | - | 0.61 |
| アメリカ | 情報技術サービス | 3,405,042,156 | 3,736,782,266 | - | |||
| 19 | EXXON MOBIL CORP | 株式 | 406,616 | 6,344.93 | 8,690.32 | - | 0.57 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,579,953,371 | 3,533,624,458 | - | |||
| 20 | PFIZER INC | 株式 | 538,280 | 4,684.03 | 6,271.85 | - | 0.55 |
| アメリカ | 医薬品 | 2,521,321,431 | 3,376,014,217 | - | |||
| 21 | ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 株式 | 66,842 | 41,129.64 | 44,075.79 | - | 0.48 |
| スイス | 医薬品 | 2,749,187,965 | 2,946,114,623 | - | |||
| 22 | ASML HOLDING NV | 株式 | 39,589 | 72,353.64 | 72,834.42 | - | 0.47 |
| オランダ | 半導体・半導体製造装置 | 2,864,408,631 | 2,883,442,090 | - | |||
| 23 | CHEVRON CORP | 株式 | 186,043 | 11,527.70 | 15,077.61 | - | 0.45 |
| アメリカ | 石油・ガス・消耗燃料 | 2,144,648,451 | 2,805,085,359 | - | |||
| 24 | THE WALT DISNEY CO | 株式 | 174,473 | 20,627.99 | 16,003.44 | - | 0.45 |
| アメリカ | 娯楽 | 3,599,028,071 | 2,792,169,443 | - | |||
| 25 | COCA-COLA CO/THE | 株式 | 394,658 | 6,095.38 | 7,023.36 | - | 0.45 |
| アメリカ | 飲料 | 2,405,590,674 | 2,771,828,999 | - | |||
| 26 | ADOBE INC | 株式 | 45,627 | 62,335.92 | 59,816.39 | - | 0.44 |
| アメリカ | ソフトウェア | 2,844,201,458 | 2,729,242,444 | - | |||
| 27 | ABBVIE INC | 株式 | 169,397 | 12,766.70 | 15,921.48 | - | 0.44 |
| アメリカ | バイオテクノロジー | 2,162,641,263 | 2,697,051,760 | - | |||
| 28 | PEPSICO INC | 株式 | 132,912 | 16,648.31 | 19,933.02 | - | 0.43 |
| アメリカ | 飲料 | 2,212,760,637 | 2,649,338,192 | - | |||
| 29 | CISCO SYSTEMS INC | 株式 | 404,966 | 5,930.47 | 6,419.61 | - | 0.42 |
| アメリカ | 通信機器 | 2,401,641,832 | 2,599,727,184 | - | |||
| 30 | BROADCOM INC | 株式 | 39,396 | 58,118.72 | 64,657.94 | - | 0.41 |
| アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 2,289,645,258 | 2,547,264,361 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 95.47 |
| 投資信託受益証券 | 0.16 |
| 投資証券 | 2.12 |
| 合計 | 97.75 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2022年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| ソフトウェア | 外国 | 7.43 |
| 銀行 | 6.28 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.34 | |
| 医薬品 | 4.77 | |
| 半導体・半導体製造装置 | 4.65 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 4.40 | |
| 情報技術サービス | 4.01 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 3.78 | |
| 資本市場 | 3.24 | |
| 保険 | 3.03 | |
| インターネット販売・通信販売 | 2.79 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 2.36 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 2.07 | |
| 化学 | 2.05 | |
| 自動車 | 2.01 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 1.76 | |
| 専門小売り | 1.73 | |
| 電力 | 1.69 | |
| 機械 | 1.68 | |
| 飲料 | 1.66 | |
| バイオテクノロジー | 1.63 | |
| 食品 | 1.55 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.45 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 1.43 | |
| 金属・鉱業 | 1.43 | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.40 | |
| 航空宇宙・防衛 | 1.37 | |
| 各種電気通信サービス | 1.27 | |
| 家庭用品 | 1.16 | |
| 娯楽 | 1.16 | |
| 陸運・鉄道 | 1.06 | |
| コングロマリット | 1.03 | |
| 各種金融サービス | 1.00 | |
| メディア | 0.95 | |
| 総合公益事業 | 0.85 | |
| 電気設備 | 0.78 | |
| 専門サービス | 0.76 | |
| 通信機器 | 0.70 | |
| タバコ | 0.69 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.61 | |
| 建設関連製品 | 0.57 | |
| パーソナル用品 | 0.57 | |
| 電子装置・機器・部品 | 0.55 | |
| 消費者金融 | 0.48 | |
| 複合小売り | 0.47 | |
| 商業サービス・用品 | 0.41 | |
| 不動産管理・開発 | 0.40 | |
| 商社・流通業 | 0.34 | |
| 家庭用耐久財 | 0.32 | |
| 容器・包装 | 0.28 | |
| 無線通信サービス | 0.26 | |
| 建設資材 | 0.25 | |
| 自動車部品 | 0.22 | |
| 建設・土木 | 0.21 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.20 | |
| ガス | 0.14 | |
| 運送インフラ | 0.13 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.12 | |
| 紙製品・林産品 | 0.11 | |
| 水道 | 0.10 | |
| 販売 | 0.09 | |
| 海運業 | 0.09 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.09 | |
| 旅客航空輸送業 | 0.05 | |
| レジャー用品 | 0.03 | |
| 各種消費者サービス | 0.01 | |
| 合計 | 95.47 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
J-REITインデックスファンド・マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本ビルファンド投資法人 | 投資証券 | 18,791 | 707,887.67 | 664,000.00 | - | 7.03 |
| 日本 | 13,301,917,333 | 12,477,224,000 | - | ||||
| 2 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 投資証券 | 16,117 | 683,460.18 | 630,000.00 | - | 5.72 |
| 日本 | 11,015,327,828 | 10,153,710,000 | - | ||||
| 3 | GLP投資法人 | 投資証券 | 52,199 | 190,066.03 | 184,700.00 | - | 5.43 |
| 日本 | 9,921,256,934 | 9,641,155,300 | - | ||||
| 4 | 日本プロロジスリート投資法人 | 投資証券 | 26,369 | 363,922.49 | 358,000.00 | - | 5.32 |
| 日本 | 9,596,272,178 | 9,440,102,000 | - | ||||
| 5 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 投資証券 | 52,119 | 173,982.30 | 159,300.00 | - | 4.68 |
| 日本 | 9,067,783,841 | 8,302,556,700 | - | ||||
| 6 | 大和ハウスリート投資法人 | 投資証券 | 24,200 | 330,480.86 | 342,000.00 | - | 4.66 |
| 日本 | 7,997,636,888 | 8,276,400,000 | - | ||||
| 7 | 日本都市ファンド投資法人 | 投資証券 | 81,319 | 111,843.54 | 96,700.00 | - | 4.43 |
| 日本 | 9,095,005,099 | 7,863,547,300 | - | ||||
| 8 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 投資証券 | 16,115 | 366,761.89 | 338,500.00 | - | 3.07 |
| 日本 | 5,910,367,862 | 5,454,927,500 | - | ||||
| 9 | オリックス不動産投資法人 | 投資証券 | 32,113 | 201,692.21 | 164,800.00 | - | 2.98 |
| 日本 | 6,476,942,146 | 5,292,222,400 | - | ||||
| 10 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 投資証券 | 36,282 | 153,860.73 | 135,500.00 | - | 2.77 |
| 日本 | 5,582,375,331 | 4,916,211,000 | - | ||||
| 11 | 産業ファンド投資法人 | 投資証券 | 22,881 | 210,000.60 | 192,500.00 | - | 2.48 |
| 日本 | 4,805,023,793 | 4,404,592,500 | - | ||||
| 12 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 投資証券 | 11,013 | 424,760.35 | 375,000.00 | - | 2.33 |
| 日本 | 4,677,885,740 | 4,129,875,000 | - | ||||
| 13 | 積水ハウス・リート投資法人 | 投資証券 | 48,922 | 90,833.58 | 78,200.00 | - | 2.16 |
| 日本 | 4,443,760,631 | 3,825,700,400 | - | ||||
| 14 | ラサールロジポート投資法人 | 投資証券 | 19,730 | 188,713.13 | 183,600.00 | - | 2.04 |
| 日本 | 3,723,310,131 | 3,622,428,000 | - | ||||
| 15 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 投資証券 | 4,986 | 771,978.48 | 696,000.00 | - | 1.95 |
| 日本 | 3,849,084,724 | 3,470,256,000 | - | ||||
| 16 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 投資証券 | 5,565 | 645,042.99 | 622,000.00 | - | 1.95 |
| 日本 | 3,589,664,240 | 3,461,430,000 | - | ||||
| 17 | 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 投資証券 | 5,991 | 598,453.01 | 566,000.00 | - | 1.91 |
| 日本 | 3,585,332,011 | 3,390,906,000 | - | ||||
| 18 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 投資証券 | 10,531 | 333,496.11 | 318,000.00 | - | 1.89 |
| 日本 | 3,512,047,624 | 3,348,858,000 | - | ||||
| 19 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 投資証券 | 8,590 | 480,182.49 | 388,500.00 | - | 1.88 |
| 日本 | 4,124,767,609 | 3,337,215,000 | - | ||||
| 20 | イオンリート投資法人 | 投資証券 | 18,954 | 158,756.53 | 145,900.00 | - | 1.56 |
| 日本 | 3,009,071,325 | 2,765,388,600 | - | ||||
| 21 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 投資証券 | 49,376 | 65,114.08 | 55,800.00 | - | 1.55 |
| 日本 | 3,215,072,891 | 2,755,180,800 | - | ||||
| 22 | フロンティア不動産投資法人 | 投資証券 | 5,650 | 507,488.46 | 484,500.00 | - | 1.54 |
| 日本 | 2,867,309,803 | 2,737,425,000 | - | ||||
| 23 | 森ヒルズリート投資法人 | 投資証券 | 18,952 | 160,859.49 | 141,000.00 | - | 1.51 |
| 日本 | 3,048,609,056 | 2,672,232,000 | - | ||||
| 24 | インヴィンシブル投資法人 | 投資証券 | 70,938 | 42,530.65 | 36,050.00 | - | 1.44 |
| 日本 | 3,017,039,674 | 2,557,314,900 | - | ||||
| 25 | ヒューリックリート投資法人 | 投資証券 | 15,036 | 181,851.49 | 165,200.00 | - | 1.40 |
| 日本 | 2,734,319,086 | 2,483,947,200 | - | ||||
| 26 | 大和証券オフィス投資法人 | 投資証券 | 3,407 | 763,920.67 | 719,000.00 | - | 1.38 |
| 日本 | 2,602,677,724 | 2,449,633,000 | - | ||||
| 27 | 大和証券リビング投資法人 | 投資証券 | 21,778 | 117,987.64 | 112,200.00 | - | 1.38 |
| 日本 | 2,569,534,889 | 2,443,491,600 | - | ||||
| 28 | NTT都市開発リート投資法人 | 投資証券 | 15,449 | 159,379.37 | 154,400.00 | - | 1.34 |
| 日本 | 2,462,252,014 | 2,385,325,600 | - | ||||
| 29 | コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 投資証券 | 7,257 | 344,815.13 | 308,000.00 | - | 1.26 |
| 日本 | 2,502,323,463 | 2,235,156,000 | - | ||||
| 30 | ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 投資証券 | 11,008 | 229,248.58 | 200,200.00 | - | 1.24 |
| 日本 | 2,523,568,421 | 2,203,801,600 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 97.38 |
| 合計 | 97.38 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | PROLOGIS INC | 投資証券 | 237,738 | 16,629.56 | 17,901.28 | - | 7.32 |
| アメリカ | 3,953,480,397 | 4,255,814,694 | - | ||||
| 2 | EQUINIX INC | 投資証券 | 28,961 | 93,573.87 | 81,680.72 | - | 4.07 |
| アメリカ | 2,709,993,008 | 2,365,555,517 | - | ||||
| 3 | PUBLIC STORAGE | 投資証券 | 49,076 | 38,205.55 | 41,624.20 | - | 3.51 |
| アメリカ | 1,874,975,996 | 2,042,749,278 | - | ||||
| 4 | SIMON PROPERTY GROUP INC | 投資証券 | 105,717 | 16,563.72 | 16,900.41 | - | 3.07 |
| アメリカ | 1,751,067,267 | 1,786,661,278 | - | ||||
| 5 | DIGITAL REALTY TRUST INC | 投資証券 | 91,307 | 18,600.51 | 17,186.70 | - | 2.70 |
| アメリカ | 1,698,357,109 | 1,569,266,674 | - | ||||
| 6 | REALTY INCOME CORP | 投資証券 | 182,048 | 7,766.54 | 8,021.92 | - | 2.51 |
| アメリカ | 1,413,884,742 | 1,460,375,511 | - | ||||
| 7 | WELLTOWER INC | 投資証券 | 140,067 | 9,577.72 | 9,703.88 | - | 2.34 |
| アメリカ | 1,341,523,900 | 1,359,194,256 | - | ||||
| 8 | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 投資証券 | 44,971 | 26,749.53 | 28,093.47 | - | 2.17 |
| アメリカ | 1,202,953,217 | 1,263,391,817 | - | ||||
| 9 | EQUITY RESIDENTIAL | 投資証券 | 109,842 | 9,727.69 | 10,261.46 | - | 1.94 |
| アメリカ | 1,068,508,970 | 1,127,139,465 | - | ||||
| 10 | GOODMAN GROUP | 投資信託受益証券 | 545,728 | 1,904.09 | 1,852.28 | - | 1.74 |
| オーストラリア | 1,039,119,137 | 1,010,844,006 | - | ||||
| 11 | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 投資証券 | 45,395 | 23,515.81 | 21,882.80 | - | 1.71 |
| アメリカ | 1,067,500,271 | 993,369,996 | - | ||||
| 12 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 投資証券 | 43,104 | 22,150.51 | 22,731.29 | - | 1.68 |
| アメリカ | 954,775,764 | 979,809,541 | - | ||||
| 13 | INVITATION HOMES INC | 投資証券 | 192,137 | 4,720.71 | 4,801.14 | - | 1.59 |
| アメリカ | 907,024,284 | 922,478,480 | - | ||||
| 14 | MID AMERICA | 投資証券 | 37,074 | 23,079.34 | 23,637.49 | - | 1.51 |
| アメリカ | 855,643,578 | 876,336,467 | - | ||||
| 15 | DUKE REALTY TRUST | 投資証券 | 122,746 | 6,467.07 | 6,602.01 | - | 1.39 |
| アメリカ | 793,807,401 | 810,370,761 | - | ||||
| 16 | SUN COMMUNITIES INC | 投資証券 | 37,378 | 22,287.12 | 21,633.45 | - | 1.39 |
| アメリカ | 833,048,200 | 808,615,318 | - | ||||
| 17 | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 投資証券 | 20,978 | 38,182.79 | 38,342.24 | - | 1.38 |
| アメリカ | 800,998,659 | 804,343,544 | - | ||||
| 18 | SEGRO PLC | 投資証券 | 387,242 | 2,005.32 | 1,977.32 | - | 1.32 |
| イギリス | 776,546,052 | 765,701,971 | - | ||||
| 19 | VENTAS INC | 投資証券 | 128,660 | 6,100.12 | 5,942.85 | - | 1.31 |
| アメリカ | 784,842,127 | 764,607,235 | - | ||||
| 20 | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 投資証券 | 173,784 | 3,975.31 | 4,033.47 | - | 1.21 |
| アメリカ | 690,846,535 | 700,953,176 | - | ||||
| 21 | LINK REIT | 投資証券 | 670,020 | 1,038.99 | 988.56 | - | 1.14 |
| 香港 | 696,148,572 | 662,359,996 | - | ||||
| 22 | VICI PROPERTIES INC | 投資証券 | 202,785 | 3,389.18 | 3,258.87 | - | 1.14 |
| アメリカ | 687,275,051 | 660,850,196 | - | ||||
| 23 | UDR INC | 投資証券 | 93,726 | 6,362.45 | 6,510.81 | - | 1.05 |
| アメリカ | 596,327,206 | 610,232,740 | - | ||||
| 24 | BOSTON PROPERTIES INC | 投資証券 | 45,842 | 13,351.86 | 13,079.35 | - | 1.03 |
| アメリカ | 612,076,048 | 599,583,654 | - | ||||
| 25 | CAMDEN PROPERTY TRUST | 投資証券 | 32,723 | 18,273.83 | 18,277.61 | - | 1.03 |
| アメリカ | 597,974,792 | 598,098,402 | - | ||||
| 26 | KIMCO REALTY | 投資証券 | 198,982 | 2,580.75 | 2,793.64 | - | 0.96 |
| アメリカ | 513,523,502 | 555,885,666 | - | ||||
| 27 | WP CAREY INC | 投資証券 | 60,127 | 9,023.97 | 8,898.11 | - | 0.92 |
| アメリカ | 542,584,422 | 535,016,972 | - | ||||
| 28 | MEDICAL PROPERTIES TRUST | 投資証券 | 192,445 | 2,456.69 | 2,568.53 | - | 0.85 |
| アメリカ | 472,778,748 | 494,302,680 | - | ||||
| 29 | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 投資証券 | 55,169 | 9,482.25 | 8,914.27 | - | 0.85 |
| アメリカ | 523,126,616 | 491,791,736 | - | ||||
| 30 | IRON MOUNTAIN INC | 投資証券 | 93,419 | 5,447.85 | 5,194.79 | - | 0.83 |
| アメリカ | 508,932,833 | 485,293,021 | - | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 投資信託受益証券 | 9.64 |
| 投資証券 | 89.98 |
| 合計 | 99.62 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング債券パッシブ・マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | RUSSIAN FEDERATION 5.25 06/23/47 | 国債証券 | 2,308,800,000 | 127.55 | 110.23 | 5.25 | 2.68 |
| ロシア | 2,944,950,590 | 2,545,135,694 | 2047/6/23 | ||||
| 2 | RUSSIAN FEDERATION 5.1 03/28/35 | 国債証券 | 1,500,720,000 | 119.08 | 106.34 | 5.1 | 1.68 |
| ロシア | 1,787,105,860 | 1,595,973,699 | 2035/3/28 | ||||
| 3 | RUSSIAN FEDERATION 4.375 03/21/29 | 国債証券 | 1,431,456,000 | 112.82 | 101.05 | 4.375 | 1.52 |
| ロシア | 1,615,040,232 | 1,446,603,667 | 2029/3/21 | ||||
| 4 | RUSSIAN FEDERATION 5.625 04/04/42 | 国債証券 | 1,269,840,000 | 130.85 | 113.43 | 5.625 | 1.52 |
| ロシア | 1,661,586,794 | 1,440,404,908 | 2042/4/4 | ||||
| 5 | UNITED MEXICAN STATES 4.5 04/22/29 | 国債証券 | 1,269,840,000 | 112.08 | 108.53 | 4.5 | 1.45 |
| メキシコ | 1,423,326,138 | 1,378,277,986 | 2029/4/22 | ||||
| 6 | RUSSIAN FEDERATION 4.25 06/23/27 | 国債証券 | 1,316,016,000 | 109.56 | 100.80 | 4.25 | 1.40 |
| ロシア | 1,441,889,467 | 1,326,616,508 | 2027/6/23 | ||||
| 7 | RUSSIAN FEDERATION 4.75 05/27/26 | 国債証券 | 1,269,840,000 | 110.54 | 102.91 | 4.75 | 1.38 |
| ロシア | 1,403,735,623 | 1,306,863,455 | 2026/5/27 | ||||
| 8 | COLOMBIA 5.0 06/15/45 | 国債証券 | 1,500,720,000 | 95.73 | 85.23 | 5 | 1.35 |
| コロンビア | 1,436,702,748 | 1,279,153,699 | 2045/6/15 | ||||
| 9 | BRAZIL 4.75 01/14/50 | 国債証券 | 1,385,280,000 | 91.90 | 84.43 | 4.75 | 1.23 |
| ブラジル | 1,273,100,602 | 1,169,688,873 | 2050/1/14 | ||||
| 10 | HUNGARY 5.375 03/25/24 | 国債証券 | 1,082,827,200 | 110.00 | 107.75 | 5.375 | 1.23 |
| ハンガリー | 1,191,166,046 | 1,166,754,970 | 2024/3/25 | ||||
| 11 | PERU 2.783 01/23/31 | 国債証券 | 1,154,400,000 | 100.20 | 97.22 | 2.783 | 1.18 |
| ペルー | 1,156,782,681 | 1,122,330,768 | 2031/1/23 | ||||
| 12 | HUNGARY 5.75 11/22/23 | 国債証券 | 1,038,960,000 | 109.98 | 107.54 | 5.75 | 1.18 |
| ハンガリー | 1,142,679,376 | 1,117,314,207 | 2023/11/22 | ||||
| 13 | RUSSIAN FEDERATION 03/31/30 | 国債証券 | 1,021,990,320 | 115.32 | 107.42 | 7.5 | 1.16 |
| ロシア | 1,178,589,176 | 1,097,924,200 | 2030/3/31 | ||||
| 14 | BRAZIL 3.875 06/12/30 | 国債証券 | 1,154,400,000 | 95.81 | 94.41 | 3.875 | 1.15 |
| ブラジル | 1,106,080,279 | 1,089,903,672 | 2030/6/12 | ||||
| 15 | UNITED MEXICAN STATES 2.659 05/24/31 | 国債証券 | 1,154,400,000 | 96.83 | 94.33 | 2.659 | 1.15 |
| メキシコ | 1,117,917,496 | 1,088,968,608 | 2031/5/24 | ||||
| 16 | UNITED MEXICAN STATES 6.05 01/11/40 | 国債証券 | 911,976,000 | 123.87 | 119.13 | 6.05 | 1.15 |
| メキシコ | 1,129,713,156 | 1,086,528,206 | 2040/1/11 | ||||
| 17 | INDONESIA 7.75 01/17/38 | 国債証券 | 750,360,000 | 150.94 | 144.53 | 7.75 | 1.14 |
| インドネシア | 1,132,642,446 | 1,084,498,834 | 2038/1/17 | ||||
| 18 | PERU 5.625 11/18/50 | 国債証券 | 808,080,000 | 138.16 | 132.52 | 5.625 | 1.13 |
| ペルー | 1,116,518,364 | 1,070,924,181 | 2050/11/18 | ||||
| 19 | PANAMA 2.252 09/29/32 | 国債証券 | 1,154,400,000 | 94.40 | 91.53 | 2.252 | 1.11 |
| パナマ | 1,089,835,562 | 1,056,680,040 | 2032/9/29 | ||||
| 20 | BRAZIL 4.625 01/13/28 | 国債証券 | 1,015,872,000 | 104.31 | 102.52 | 4.625 | 1.10 |
| ブラジル | 1,059,739,777 | 1,041,568,482 | 2028/1/13 | ||||
| 21 | SOUTH AFRICA 5.875 09/16/25 | 国債証券 | 946,608,000 | 111.24 | 109.11 | 5.875 | 1.09 |
| 南アフリカ | 1,053,042,294 | 1,032,847,775 | 2025/9/16 | ||||
| 22 | UNITED MEXICAN STATES 4.75 04/27/32 | 国債証券 | 923,520,000 | 113.01 | 109.65 | 4.75 | 1.07 |
| メキシコ | 1,043,696,503 | 1,012,639,680 | 2032/4/27 | ||||
| 23 | PHILIPPINES 9.5 02/02/30 | 国債証券 | 669,552,000 | 156.68 | 149.66 | 9.5 | 1.06 |
| フィリピン | 1,049,094,477 | 1,002,090,671 | 2030/2/2 | ||||
| 24 | BRAZIL 6.0 04/07/26 | 国債証券 | 900,432,000 | 113.65 | 111.08 | 6 | 1.05 |
| ブラジル | 1,023,376,177 | 1,000,258,393 | 2026/4/7 | ||||
| 25 | PHILIPPINES 7.75 01/14/31 | 国債証券 | 704,184,000 | 146.89 | 140.01 | 7.75 | 1.04 |
| フィリピン | 1,034,393,777 | 985,996,379 | 2031/1/14 | ||||
| 26 | UNITED MEXICAN STATES 5.75 10/12/2110 | 国債証券 | 900,432,000 | 116.51 | 108.91 | 5.75 | 1.03 |
| メキシコ | 1,049,116,872 | 980,741,530 | 2110/10/12 | ||||
| 27 | SOUTH AFRICA 5.75 09/30/49 | 国債証券 | 1,038,960,000 | 96.03 | 91.68 | 5.75 | 1.00 |
| 南アフリカ | 997,716,751 | 952,518,528 | 2049/9/30 | ||||
| 28 | SOUTH AFRICA 4.3 10/12/28 | 国債証券 | 946,608,000 | 101.03 | 100.01 | 4.3 | 1.00 |
| 南アフリカ | 956,448,105 | 946,762,297 | 2028/10/12 | ||||
| 29 | PANAMA 4.5 04/01/56 | 国債証券 | 923,520,000 | 109.76 | 102.17 | 4.5 | 0.99 |
| パナマ | 1,013,679,217 | 943,615,795 | 2056/4/1 | ||||
| 30 | UNITED MEXICAN STATES 4.6 01/23/46 | 国債証券 | 923,520,000 | 106.82 | 100.69 | 4.6 | 0.98 |
| メキシコ | 986,577,945 | 929,947,699 | 2046/1/23 | ||||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 98.17 |
| 合計 | 98.17 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
エマージング株式パッシブ・マザーファンド
| 2022年1月31日現在 | |||||||
| 順 位 | 銘柄名 発行体の国/地域 | 種類 業種 | 数量 | 簿価単価 簿価金額 (円) | 評価単価 評価金額 (円) | 利率 (%) 償還日 | 投資 比率 (%) |
| 1 | TAIWAN SEMICONDUCTOR | 株式 | 2,230,083 | 2,550.22 | 2,637.30 | - | 7.03 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 5,687,210,843 | 5,881,400,571 | - | |||
| 2 | TENCENT HOLDINGS LTD | 株式 | 522,600 | 7,933.69 | 6,812.60 | - | 4.26 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 4,146,147,338 | 3,560,264,760 | - | |||
| 3 | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | 株式 | 432,434 | 7,637.10 | 7,014.80 | - | 3.63 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 3,302,543,829 | 3,033,442,347 | - | |||
| 4 | ALIBABA GROUP HOLDING LTD | 株式 | 1,380,368 | 2,801.54 | 1,629.09 | - | 2.69 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 3,867,161,257 | 2,248,757,508 | - | |||
| 5 | MEITUAN | 株式 | 372,600 | 3,870.84 | 3,080.48 | - | 1.37 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 1,442,278,340 | 1,147,786,848 | - | |||
| 6 | RELIANCE INDUSTRIES LTD | 株式 | 257,805 | 3,408.93 | 3,620.56 | - | 1.12 |
| インド | 石油・ガス・消耗燃料 | 878,841,764 | 933,400,404 | - | |||
| 7 | INFOSYS LTD | 株式 | 306,725 | 2,446.66 | 2,613.60 | - | 0.96 |
| インド | 情報技術サービス | 750,453,304 | 801,659,527 | - | |||
| 8 | CHINA CONSTRUCTION BANK | 株式 | 8,601,530 | 90.04 | 88.26 | - | 0.91 |
| 中国 | 銀行 | 774,489,338 | 759,236,409 | - | |||
| 9 | JD.COM INC | 株式 | 183,585 | 4,514.39 | 3,939.45 | - | 0.86 |
| ケイマン諸島 | インターネット販売・通信販売 | 828,775,020 | 723,225,764 | - | |||
| 10 | VALE SA | 株式 | 372,989 | 2,065.25 | 1,794.59 | - | 0.80 |
| ブラジル | 金属・鉱業 | 770,316,489 | 669,362,575 | - | |||
| 11 | MEDIATEK INC | 株式 | 136,507 | 4,070.92 | 4,457.70 | - | 0.73 |
| 台湾 | 半導体・半導体製造装置 | 555,709,969 | 608,507,595 | - | |||
| 12 | HOUSING DEVELOPMENT FINANCE CORP | 株式 | 154,853 | 4,115.66 | 3,900.57 | - | 0.72 |
| インド | 貯蓄・抵当・不動産金融 | 637,322,367 | 604,015,740 | - | |||
| 13 | SK HYNIX INC | 株式 | 49,560 | 12,048.99 | 11,531.85 | - | 0.68 |
| 韓国 | 半導体・半導体製造装置 | 597,148,038 | 571,518,486 | - | |||
| 14 | ICICI BANK LTD | 株式 | 463,699 | 1,053.00 | 1,210.78 | - | 0.67 |
| インド | 銀行 | 488,276,961 | 561,438,634 | - | |||
| 15 | GAZPROM PAO ADR | 株式 | 539,851 | 895.46 | 968.77 | - | 0.63 |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 483,417,062 | 522,992,791 | - | |||
| 16 | PING AN INSURANCE GROUP CO-H | 株式 | 565,000 | 1,104.59 | 896.74 | - | 0.61 |
| 中国 | 保険 | 624,097,348 | 506,661,207 | - | |||
| 17 | AL RAJHI BANK | 株式 | 109,760 | 3,647.83 | 4,561.35 | - | 0.60 |
| サウジアラビア | 銀行 | 400,386,804 | 500,654,873 | - | |||
| 18 | HON HAI PRECISION INDUSTRY | 株式 | 1,113,225 | 473.49 | 422.96 | - | 0.56 |
| 台湾 | 電子装置・機器・部品 | 527,109,099 | 470,853,430 | - | |||
| 19 | TATA CONSULTANCY SERVICES LTD | 株式 | 82,316 | 5,316.06 | 5,719.57 | - | 0.56 |
| インド | 情報技術サービス | 437,597,108 | 470,812,741 | - | |||
| 20 | SAMSUNG ELECTRONICS-PFD | 株式 | 72,870 | 6,935.64 | 6,344.90 | - | 0.55 |
| 韓国 | コンピュータ・周辺機器 | 505,400,256 | 462,353,591 | - | |||
| 21 | THE SAUDI NATIONAL BANK | 株式 | 194,573 | 1,873.05 | 2,249.85 | - | 0.52 |
| サウジアラビア | 銀行 | 364,445,650 | 437,762,009 | - | |||
| 22 | BAIDU INC -SPON ADR | 株式 | 25,574 | 21,377.49 | 16,915.42 | - | 0.52 |
| ケイマン諸島 | インタラクティブ・メディアおよびサービス | 546,707,940 | 432,595,032 | - | |||
| 23 | NETEASE INC | 株式 | 184,600 | 2,479.31 | 2,200.76 | - | 0.49 |
| ケイマン諸島 | 娯楽 | 457,681,763 | 406,261,403 | - | |||
| 24 | LUKOIL SPON ADR | 株式 | 38,509 | 10,041.37 | 10,045.58 | - | 0.46 |
| ロシア | 石油・ガス・消耗燃料 | 386,683,138 | 386,845,579 | - | |||
| 25 | SBERBANK ADR | 株式 | 249,638 | 1,893.89 | 1,526.11 | - | 0.46 |
| ロシア | 銀行 | 472,788,693 | 380,976,745 | - | |||
| 26 | WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC | 株式 | 334,000 | 1,560.57 | 1,100.38 | - | 0.44 |
| ケイマン諸島 | ライフサイエンス・ツール/サービス | 521,231,883 | 367,527,922 | - | |||
| 27 | IND & COMM BK OF CHINA - H | 株式 | 5,052,235 | 73.19 | 69.31 | - | 0.42 |
| 中国 | 銀行 | 369,776,157 | 350,174,449 | - | |||
| 28 | NASPERS LTD | 株式 | 19,836 | 22,159.77 | 17,372.68 | - | 0.41 |
| 南アフリカ | インターネット販売・通信販売 | 439,561,311 | 344,604,559 | - | |||
| 29 | EMIRATES TELECOMMUNICATIONS GROUP CO PJSC | 株式 | 322,351 | 883.10 | 1,041.35 | - | 0.40 |
| アラブ首長国連邦 | 各種電気通信サービス | 284,669,671 | 335,682,921 | - | |||
| 30 | CHINA MERCHANTS BANK CO LTD | 株式 | 344,470 | 928.95 | 963.39 | - | 0.40 |
| 中国 | 銀行 | 319,996,604 | 331,859,125 | - | |||
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率
| 2022年1月31日現在 | |
| 種類 | 投資比率(%) |
| 株式 | 94.55 |
| 投資信託受益証券 | 0.55 |
| 投資証券 | 0.08 |
| 合計 | 95.18 |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
| 2022年1月31日現在 | ||
| 業種 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 銀行 | 外国 | 14.21 |
| 半導体・半導体製造装置 | 10.07 | |
| インタラクティブ・メディアおよびサービス | 5.88 | |
| インターネット販売・通信販売 | 5.84 | |
| 石油・ガス・消耗燃料 | 5.45 | |
| コンピュータ・周辺機器 | 5.41 | |
| 金属・鉱業 | 4.09 | |
| 化学 | 3.00 | |
| 自動車 | 2.70 | |
| 電子装置・機器・部品 | 2.66 | |
| 保険 | 2.63 | |
| 情報技術サービス | 2.32 | |
| 不動産管理・開発 | 1.92 | |
| 食品 | 1.74 | |
| 無線通信サービス | 1.64 | |
| 各種電気通信サービス | 1.36 | |
| 医薬品 | 1.20 | |
| 飲料 | 1.20 | |
| 食品・生活必需品小売り | 1.16 | |
| 繊維・アパレル・贅沢品 | 1.09 | |
| 資本市場 | 1.03 | |
| 娯楽 | 1.01 | |
| コングロマリット | 0.91 | |
| 建設資材 | 0.87 | |
| ライフサイエンス・ツール/サービス | 0.85 | |
| ホテル・レストラン・レジャー | 0.80 | |
| 電力 | 0.80 | |
| 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 | 0.79 | |
| パーソナル用品 | 0.78 | |
| 各種金融サービス | 0.76 | |
| 貯蓄・抵当・不動産金融 | 0.72 | |
| 電気設備 | 0.68 | |
| ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス | 0.65 | |
| バイオテクノロジー | 0.62 | |
| 専門小売り | 0.59 | |
| 運送インフラ | 0.57 | |
| 建設・土木 | 0.57 | |
| 消費者金融 | 0.52 | |
| ガス | 0.52 | |
| 機械 | 0.48 | |
| 自動車部品 | 0.48 | |
| 海運業 | 0.45 | |
| 家庭用耐久財 | 0.38 | |
| タバコ | 0.34 | |
| 航空貨物・物流サービス | 0.30 | |
| ソフトウェア | 0.30 | |
| 複合小売り | 0.26 | |
| 陸運・鉄道 | 0.25 | |
| ヘルスケア機器・用品 | 0.21 | |
| 紙製品・林産品 | 0.18 | |
| 通信機器 | 0.16 | |
| 航空宇宙・防衛 | 0.13 | |
| 旅客航空輸送業 | 0.13 | |
| 水道 | 0.12 | |
| メディア | 0.11 | |
| 商業サービス・用品 | 0.11 | |
| 商社・流通業 | 0.10 | |
| レジャー用品 | 0.07 | |
| 家庭用品 | 0.07 | |
| エネルギー設備・サービス | 0.07 | |
| 容器・包装 | 0.06 | |
| ヘルスケア・テクノロジー | 0.05 | |
| 各種消費者サービス | 0.04 | |
| 建設関連製品 | 0.04 | |
| 総合公益事業 | 0.03 | |
| 専門サービス | 0.01 | |
| 合計 | 94.55 | |
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
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